余额宝华安日日鑫货币A（040038）基金费率

华安日日鑫货币市场基金是华安基金发行的一个货币型的基金理财产品。为满足投资人现金管理和日常理财需求，华安日日鑫货币A（040038）在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。

下面是华安日日鑫货币A（040038）的费率情况：

1、与基金运作有关的费用

（ 1) 基金管理人的管理费

基金管理费按基金资产净值的 0.41%年费率计提， 计算方法：

H＝E×0.41%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费；E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（ 2）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.14%年费率计提， 计算方法：

H=E×0.14%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费；E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（ 3） 与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

（ 1）申购费： 本基金的申购费率为零

（ 2） 赎回费： 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产，其余的赎回费率为零

（ 3）基金转换费： 本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

① 通过代销机构办理基金转换业务（ “ 前端转前端” 的模式）转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

② 通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（ “ 前端转前端” 的模式）转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

③通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

转出基金有赎回费用的， 收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

（ 4）基金的销售服务费

基金销售服务费用于支付销 售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提， 计算方法：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费；E为前一日的基金资产净值