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券商集合理财周报:上证指数下探至3600点 股混型产品再度大跌8%

作者:来源:金牛理财网研究中心编辑:张晓娇2015-07-06 10:15

一、   业绩回顾

面临股票市场前期的持续大幅下挫,监管层在上周陆续出台了以降低交易费率、推动长期资本入市、暂缓清查场外配资、IPO节奏放缓、清查和限制做空等一系列救市举措,但在恐慌情绪和去杠杆压力的持续传导下,市场再度掉头向下,一举跌破4000点关口,向下直指3500点:上证指数收于3686.92点,跌幅达到了12.07%;题材股持续全线下跌,千股跌停成为常态,中小板指、创业板指分别大跌13.30%、10.80%。29个中信一级行业指数中,仅银行业微涨0.44%,非银金融跌幅在10%以内,国防军工、综合、轻工制造、有色、商贸等行业跌幅均超过了20%。上周央行通过逆回购操作持续向市场提供资金支持并续做2500亿MLF,公开市场操作利率渐次下调至2.5%,货币市场资金利率小幅下行,债券市场收益率也以下行为主。在此形势下,据金牛理财网统计,上周股混型计划持续大跌7.91%,债券型产品平均跌逾1%。

1、 股混型计划持续大跌7.91%,债券型产品平均跌逾1%

上周243只可比股混型产品(含分级产品母份额)平均净值持续大跌7.91%。其中,大集合、小集合跌幅分别为9.45%、7.35%。具体来看,长城滚雪球1号、齐鲁赤月1号、东莞旗峰2号、中山盛翔2号涨幅相对突出,分别达到了5.07%、4.28%、2.08%、2.07%;其余产品则多数下挫,243只产品中80只跌逾10%,中金股票策略中金安心回报中金股票精选平安证券稳健资本一号安信安悦、兴证鑫成20号集合计划等9只产品跌幅更是超过了20%。

管理人方面,上周共有16家公司产品偏股型可比产品数量在5只及以上,其整体净值全数下跌:东莞证券旗下产品平均跌幅仅为0.84%,表现显著优于其他管理人;中山证券、齐鲁资管、东方资管、银河资管等平均跌幅则均在6%左右;中金公司浙商资管、东兴证券、兴证资管旗下产品则平均跌逾9%,表现略逊一筹。

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上周107只可比债券型产品平均下跌1.02%。其中,大集合产品表现相对逊于小集合产品,大跌2.22%,后者跌幅则仅为0.42%。单只产品方面,东莞旗峰财富2号以0.58%涨幅居首,东兴5号兴业金麒麟1号中金一号、兴证鑫泓7号等涨幅也均在0.2%左右;而银河安心收益2号创金安享收益银河安心收益1号华安理财安心收益等则跌幅均超过了4%。

管理人方面,上周有8家公司债券型可比产品数量在5只及以上:齐鲁资管、浙商资管、兴证资管以0.15%、0.11%、0.09%的平均涨幅表现居前;安信证券旗下相关产品则平均跌逾1%,一创证券、东方资管平均跌幅也均在0.6%以上。

2、 FOF、量化型产品再度大跌7.75%、4.18%,信托型产品微涨0.04%

上周7只可比FOF产品仅投资于新三板的长城汇融新三板1号净值微涨0.03%,其余产品全数下跌,平均跌幅则达到了7.75%。其中,齐鲁涌泉2号跌幅仅为1.31%;大同同享成长1号、华西融诚2号兴业金麒麟3号则分别下跌5.54%、7.21%、9%;而银河木星1号、齐鲁星仪颐盛1号则跌幅均在15%左右。

34只可比量化型产品则仅3只净值微涨,整体跌幅则为4.18%。其中,4只大集合产品平均下跌13.09%,表现显著逊于小集合产品,后者平均跌幅则为2.68%。东兴金选对冲2号、东方红量化1号、东方红量化4号净值微涨0.9%、0.17%、0.15%;中金对冲系列产品跌幅也仅在1%左右;而第一创业大岩资本量化1期、东方红新睿2号二期、东方红新睿3号、安信安发宝安信安盈宝兴业玉麒麟6号多策略对冲集合计划等则均跌逾10%。

上周96只可比信托型产品整体净值微涨0.04%。其中,上涨产品多数为安信债多利系列以及浙商金惠系列产品,涨幅仅在0.2%左右。

二、发行动态

1、 30只新设产品合计募资87.29亿元,招商证券独占40亿元

上周集合理财产品新设数量、募资规模转而双双大幅增加,30只产品合计募资规模达到了87.29亿元。数量方面,权益类的股票型、混合型计划新设数量分别为11只、7只,募资规模则为10.23亿元、19.04亿元;2只FOF产品实现募资45亿元;债券型、信托型、货币型产品则分别为6只、3只、1只,分别实现募资9.4亿元、2.9亿元、0.72亿元。从管理人来看,长城证券国联证券3只的新设数量居前,财通资管、国泰君安资管、申万宏源、中信证券西南证券等新设数量也均为2只,其他管理人则均仅为1只。募资规模则以招商证券高居首位,40亿元的规模远超其余管理人,光大资管、西南证券、天风证券、长城证券、渤海证券等也均在4亿元以上。

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2、 在发数量小幅回升至26只,新三板产品频繁涌现

目前在发的券商集合理财产品数量小幅回升至26只(分级产品合并计算):权益类的股票型、混合型计划数量分别为12只、7只,其中4只为投向新三板的相关产品;QDII产品1只;债券型、信托型产品则分别为5只、1只。从管理人来看,渤海证券、华融证券相对较多,分别为4只、2只,其余管理人旗下均仅为1只。

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 集合理财周报2015.7.5.pdf

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