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股混型集合理财下跌0.65% 债券型再涨0.15%

作者:何法杰来源:金牛理财网编辑:宋兆卿2014-08-31 21:24

一、业绩回顾

上周股票市场在新股集中发行的压迫之下无力冲高,转而向下小幅调整。仅石油石化、国防军工两个行业在政策利好推动下小幅上涨1.37%、0.51%,其余27个中信一级行业均为下跌:前期大涨的传媒行业跌幅达到4.68%;有色、煤炭、家电、地产等行业跌幅也均在2%以上。上证指数、沪深300分别下跌1.05%、1.14%;中小板指、创业板指跌幅也分别达到1.04%、2.55%。虽然在新股集中申购、流动性中性偏紧的形势下,债券市场仍在央行定向降息及对进一步的宽松政策的预期下小幅反弹,金融债及以城投债为代表的中高收益债券表现相对出色,可转债则在股市下跌拖累下小幅回调。在此形势下,据金牛理财网统计,上周偏股型券商集合产品转而下跌0.62%,债券型计划则继续上涨0.15%。

1、股混型计划平均下跌0.62%,债券型产品再度上涨0.15%

上周154只可比股混型产品(含分级产品母份额)平均净值转而下跌0.62%,大集合产品与小集合产品跌幅基本相当。具体来看,东方证券旗下产品本期净值普遍反弹,东方红6号东方红4号东方红5号涨幅均在2%左右,东方红明睿3号东方红领先趋势东方红稳健成长等涨幅也均在1%以上;而平安徐星1号华鑫鑫财富智享3号浙商金惠3号则大跌2.73%、3.13%、3.29%。

管理人方面,上周共有14家公司产品偏股型可比产品数量在5只及以上,仅东方证券上涨0.91%,其余公司全数下跌:浙商证券中金公司国信证券海通证券东海证券、一创证券、长江证券等整体跌幅均在1%以上。

上周93只可比债券型产品仅7只出现微跌,其余产品净值全数上涨,平均涨幅则为0.15%。其中,48只大集合产品平均净值上涨0.14%,而45只小集合产品涨幅则为0.16%。单只产品方面,安信金债富安信理财1号东方红增利3号以0.71%、0.64%、0.56%的涨幅占据前三位;而安信月惠宝海通月月赢则小幅下跌0.43%、0.58%,表现暂时居后。

管理人方面,上周共有6家公司债券型可比产品数量在5只及以上,其整体净值全数上涨,安信证券、一创证券涨幅持续居前,分别为0.21%、0.16%。

2、FOF、量化型分别下跌1.04%、0.52%,信托型微涨0.06%

上周4只可比FOF产品净值全数下跌,平均跌幅达到1.04%,兴业金麒麟3号长江基金管家Ⅱ跌幅分别达到1.2%、1.37%。

30只可比的量化型产品则仅东方红量化1号、东方红新睿2号二期小幅上涨0.51%、0.1%,其余产品均为下跌,整体跌幅达到0.52%。大集合产品与小集合产品表现基本相当,分别下跌0.54%、0.52%。浙商金惠超越1号大跌2.49%,海通海蓝量化增强高华盛享1号第一创业大岩资本量化1期跌幅也均在1%以上。

上周75只可比信托型产品整体净值继续微涨0.06%。其中,浙商金惠安泰以0.79%的涨幅位居首位,东海跃龙6号、安信债信多利6号、华龙金智汇11号等产品涨幅则均在0.2%左右;而浙商金惠旗下盛世桃源1号、嵊州交通、青州城投1号等普遍下跌,但跌幅仅在0.04%以内。

二、发行动态

1、19只新设产品合计募资30.37亿元,广发证券中山证券募资规模领先

上周共有19只券商集合理财产品设立,募资规模则为30.37亿元,环比均有所增加。其中,信托型计划新设数量及募资规模继续占据首位,分别为8只、14.35亿元;权益类的股票型、混合型产品则分别为3只、1只,实现募资6.07亿元、0.45亿元;固收类的债券型、货币型计划则分别为3只、2只,募得资金1.63亿元、2.37亿元;2只量化型产品则募得5.4亿元。从管理人来看,新设数量以中信证券兴业证券居前,均为2只;募资规模则以广发证券、中山证券领先,分别募得6.68亿元、5.06亿元。

2、18只产品正在募集,信托型计划数量再度跃居首位

目前在发的券商集合理财产品数量上升至18只(分级产品合并计算)。其中,信托型计划再度扩容,达到11只;混合型及股票型计划则分别为5只、2只。从管理人来看,中山证券以3只占据首位,申银万国、财通证券东吴证券等则均为2只。

集合理财周报2014.8.30.pdf

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