首页 - > 公募基金 - > 独家研报 - > 公募基金

正文

分享至:

基金业绩周报:市场震荡上行 医药主题基金领涨

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:郭静2018-10-10 10:55

摘要:

市场震荡上行,沪深两市单日成交均值虽较前期略有回升,但仍处于较低水平。具体来看,节前一周上证综指上涨0.85%,再次站上2800点,中小板指上涨0.03%,收于5750.77点,创业板指上涨0.02%,收于1411.34%点,深证成指下跌0.1%,收于8401.09点。成交量方面,节前一周,沪深两市单日成交额均值为2754.95亿元,连续两周上涨,但与近一年沪深两市成交均值相比,量能仍显不足。

节前一周混合型FOF基金平均业绩为0.8%,表现较好;QDII基金平均业绩为0.69%;股票型基金平均业绩为0.48%;混合型基金平均业绩为0.33%;联接型基金平均业绩为0.24%;债券型基金平均业绩为0.16%;货币型基金平均业绩为0.06%;其他基金平均业绩为-1.06%,表现落后。

股票型基金:医药主题股票型基金领涨;混合型基金:偏股混合型基金表现较好;债券型基金: 普通二级债券型基金领涨;货币市场基金:央行再次降准 基金收益维持低位;QDII基金: 商品型QDII基金(FOF)表现靓丽;FOF基金:海富通聚优精选FOF领涨。

节前一周中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为0.35%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为0.35%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.41%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为0.40%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.05%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.17%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为-1.38%,表现劣于市场平均水平。

基础市场回顾:假期全球市场回落  食品饮料行业涨幅居前  

市场震荡上行,沪深两市单日成交均值虽较前期略有回升,但仍处于较低水平。具体来看,节前一周(2018/9/25-2018/9/28)上证综指上涨0.85%,再次站上2800点,中小板指上涨0.03%,收于5750.77点,创业板指上涨0.02%,收于1411.34%点,深证成指下跌0.1%,收于8401.09点。成交量方面,节前一周,沪深两市单日成交额均值为2754.95亿元,连续两周上涨,但与近一年沪深两市成交均值相比,量能仍显不足。

假期全球市场回落,港股大跌逾4%国庆节期间(2018/10/1-2018/10/5)受美债收益率持续攀升、中美贸易摩擦担忧等多重因素影响,全球主要指数多数下行,其中道琼斯指数、纳斯达克指数、恒生指数分别下跌0.04%、3.21%和4.38%。外围市场大跌将为A股节后开盘带来重大利空。

消费需求旺盛,食品饮料行业领涨。具体来看,节前一周(2018/9/25-2018/9/28)行业板块方面,10个行业录得正收益,18个行业录得负收益。其中食品饮料、医药生物业绩表现较好,分别为3.03%、2.40%,而房地产、电子则业绩表现落后,分别为-3.80%、-1.61%。

QQ截图20181010101422

QQ截图20181010101434

基础市场回顾:假期全球市场回落  食品饮料行业涨幅居前  

市场震荡上行,沪深两市单日成交均值虽较前期略有回升,但仍处于较低水平。具体来看,节前一周(2018/9/25-2018/9/28)上证综指上涨0.85%,再次站上2800点,中小板指上涨0.03%,收于5750.77点,创业板指上涨0.02%,收于1411.34%点,深证成指下跌0.1%,收于8401.09点。成交量方面,节前一周,沪深两市单日成交额均值为2754.95亿元,连续两周上涨,但与近一年沪深两市成交均值相比,量能仍显不足。

假期全球市场回落,港股大跌逾4%国庆节期间(2018/10/1-2018/10/5)受美债收益率持续攀升、中美贸易摩擦担忧等多重因素影响,全球主要指数多数下行,其中道琼斯指数、纳斯达克指数、恒生指数分别下跌0.04%、3.21%和4.38%。外围市场大跌将为A股节后开盘带来重大利空。

消费需求旺盛,食品饮料行业领涨。具体来看,节前一周(2018/9/25-2018/9/28)行业板块方面,10个行业录得正收益,18个行业录得负收益。其中食品饮料、医药生物业绩表现较好,分别为3.03%、2.40%,而房地产、电子则业绩表现落后,分别为-3.80%、-1.61%。

QQ截图20181010101453

股票型基金:医药主题股票型基金领涨

节前一周(2018/9/25--2018/9/28)股票型基金平均业绩为0.48%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为0.6%,0.41%和0.23%。在股票型基金周业绩前十名中,医药主题基金占据九成,其中收益居首的基金为银华中证全指医药卫生(005112),近一周收益率4.79%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

QQ截图20181010101554

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.28

截至2018-09-28,节前一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司方正富邦基金、长安基金、中欧基金、农银汇理基金、华泰证券资产管理,业绩分别为1.67%、1.15%、1.11%、1.11%、1.06%。

混合型基金:偏股混合型基金表现较好

节前一周(2018/9/25--2018/9/28)混合型基金平均业绩为0.33%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为0.49%、0.32%、0.56%、0.41%、0.31%、0.21%、0.22%、0.06%。周涨幅居前的前十名中医疗健康主题混合型基金占据七成,其中收益居首的基金为中欧医疗健康混合A (003095),近一周的收益率4.82%。

图 8 混合型基金周业绩前十名

QQ截图20181010101646

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.28

截至2018-09-28,节前一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为金信基金、摩根士丹利华鑫基金、浙商基金、恒越基金、兴全基金,业绩分别为1.44%、1.26%、0.98%、0.92%、0.89%。

债券型基金: 普通二级债券型基金领涨

节前一周(2018/9/25--2018/9/28)债券型基金平均业绩为0.16%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为0.16%、0.27%、0.06%。周业绩前十名的债券型基金中,80%为普通二级债券型基金,其中鹏华丰和债券(160621)以周度业绩1.31%领涨。

图 9 债券型基金周业绩前十名

QQ截图20181010101704

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.28

截至2018-09-28,节前一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为华宸未来基金、英大基金、方正富邦基金、益民基金、鹏扬基金,业绩分别为3.83%、0.40%、0.35%、0.33%、0.32%。

货币市场基金:央行再次降准   基金收益维持低位

国庆假期来临,现金需求加大,货币基金收益率略有提升,但仍位于历史较低水平,节前一周(2018/9/25--2018/9/28)货币型基金平均业绩为0.0565%,年化收益率为2.95%。其中上投摩根现金管理货币(000685)继续居收益率首位,近一周的收益率为0.369%。今年以来,货币基金周度收益率持续下行,年化收益率由年初的4%以上下降至2.95%,主要系资金面持续宽松。10月7日,央行宣布再次降准,呵护资金面态度未变,预计资金面短期仍将维持平稳宽松,货币基金收益率或将维持低位。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

QQ截图20181010101753

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018.9.28

截至2018-09-28,节前一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为上投摩根基金、圆信永丰基金、浙商基金、新沃基金、天弘基金,业绩分别为0.0947%、0.0899%、0.0860%、0.0790%、0.0714%。

QDII基金: 商品型QDII基金(FOF)表现靓丽

节前一周(2018/9/25--2018/9/27)QDII基金平均业绩0.69%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金、QDII股票分级子基金平均业绩分别为0.92%、0.84%、0.34%、0.16%、1.87%。受近期国际油价大幅上涨影响,周业绩前五名的QDII基金均为以原油为主题的商品型QDII基金(FOF);其中收益居首的基金为南方原油(501018),近一周收益率4.87%。

图 11 QDII基金周业绩前十名

QQ截图20181010101828

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.28

截至2018-09-28,节前一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为国投瑞银基金、景顺长城基金、中信保诚基金、华宝基金、长盛基金,业绩分别为1.64%、1.46%、1.45%、1.39%、1.11%。

FOF基金:海富通聚优精选FOF领涨

节前一周(2018/09/25—2018/09/28)混合型FOF平均业绩为0.8%,联接型基金平均业绩为0.24%。周度业绩前五名的联接型基金,3只为医药主题基金,其中易方达沪深300医药卫生联接(001344)收益居首,周度业绩3.86%。全市场8只混合型FOF节前一周全部录得正收益,其中海富通聚优精选FOF(005220)以周度业绩3.12%继续居首。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

QQ截图20181010101905

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.28

 

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

QQ截图20181010101947

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.28

截至2018-09-28,节前一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为汇添富基金、国联安基金、海富通基金、招商基金、鹏华基金,业绩分别为1.44%、1.11%、1.08%、0.71%、0.70%。

中证金牛代销基金业绩表现:节前一周代销混合型基金、FOF基金表现优于市场平均

节前一周(2018.9.25--2018.9.28)中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为0.35%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为0.35%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.41%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为0.40%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.05%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.17%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为-1.38%,表现劣于市场平均水平。

QQ截图20181010102008

 

附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

QQ截图20181010102254

数据来源:金牛理财网,wind;统计截止日期:QDII基金/混合型FOF:2018年9月27日,其他:2018年9月28日;单位:%

 

免责声明

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则撰写本报告,但对本报告中所含信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何声明或保证。在任何情况下,本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险。本报告版权为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“中证金牛整理”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。

分享至:

金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除。