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基金会投资系列指数运行报告——指数篇(下篇)

作者:基金会投资指数课题组来源:金牛理财网编辑:王哲华2018-09-17 14:03

摘要:

基金会投资系列指数由基金会投资指数课题组(由中证金牛(北京)投资咨询有限公司、北京善泽君咨询有限公司组成)研发编制并维护,希望解决基金会组织及其他慈善组织对投资管理活动评价比较基准的问题。基金会投资系列指数旨在全面反映国内基金会行业的整体业绩表现,为基金会组织及金融机构提供可参考的分析工具和业绩评价参考基准。

基金会投资系列指数以年度频率公布维护,与基金会行业整体发展趋势较吻合。2016年度,总财富指数、核心收益指数、等权收益/等权收益红利指数均有不同程度涨幅,但投资收入指数涨跌不一。

风险提示:本报告数据来源于公开可查数据网站,使用相关信息时均注明了数据来源,但不对这些数据真实性进行甄别。本报告中所含信息数据或意见的准确性、完整性或公平性不作任何声明或保证,不承担因报告数据或观点导致的任何投资损失或责任。

基金会投资系列指数运行报告是基金会投资指数课题组基于基金会投资系列指数数据出具的指数系列研究报告产品。基金会投资系列指数由基金会投资指数课题组根据基金会行业公开数据、依据指数编制方案(参见“基金会指数编制方案”文档)进行编制。基金会投资指数课题组每年将推出系列指数相关研究报告,旨在推进基金会指数发布及正常运行,引导基金会行业投资行为。

本系列报告分为上下两篇:行业篇(上)、指数篇(下)。本篇为下篇,主要对基金会投资系列指数及年度表现做了介绍分析。

本系列报告中使用数据来自于基金会中心网公开数据、慈善中国网站及其他公开数据,使用相关信息时均注明了数据来源,但不对这些数据真实性进行甄别。本报告中所含信息数据或意见的准确性、完整性或公平性不作任何声明或保证,不承担因报告数据或观点导致的任何投资损失或责任。数据处理时,使用计算公式说明及原因如下:

(1)资产投资收益率=当年投资收入/当年净资产规模年初年末均值,与上篇使用计算公式不同的原因在于:如上篇前言部分描述,本计算公式结果更能反映真实投资收益水平;同时,在筛选指数样本时,保证了所计算样本上一年数据的连续性,因此保证了使用此计算公式的可行性。

课题组介绍:

基金会投资指数课题组由中证金牛(北京)投资咨询有限公司与北京善泽君咨询有限公司联合发起组成,致力于开发研究编制基金会投资系列指数,旨在提高行业影响力、引导行业重视投资、推动行业健康发展。

一、 基金会投资系列指数2016年度概况

基金会投资系列指数2016年度概况如下:

1)基金会TOP50总财富指数

2016年度,全国基金会TOP50总财富指数值2376.67,涨幅16.05%;

2016年度,公募基金会TOP50总财富指数值1711.67,涨幅11.77%;

2016年度,高校基金会TOP50总财富指数值2432.70,涨幅14.55%;

2016年度,企业基金会TOP50总财富指数值1829.56,涨幅15.43%;

2016年度,扶贫主题基金会TOP50总财富指数值2114.00,涨幅16.57%;

2016年度总财富指数涨幅最高的是扶贫主题基金会TOP50总财富指数,较上一年度涨幅有明显提高,基金会组织关注扶贫主题热度增加。截至2016年度,总财富指数值最高为高校基金会TOP50总财富指数。虽然高校基金会TOP50总财富指数基期为2011年,但高校基金会近5年来总财富增速保持较高水平。

2)基金会TOP50投资收入指数

2016年度,全国基金会TOP50投资收入指数值2684.03,涨幅-19.62%;

2016年度,公募基金会TOP50投资收入指数值2031.68,涨幅-21.13%;

2016年度,高校基金会TOP50投资收入指数值4516.45,涨幅-51.17%;

2016年度,企业基金会TOP50投资收入指数值4996.28,涨幅19.99%;

2016年度,扶贫主题基金会TOP50投资收入指数值6485.76,涨幅7.18%;

2016年度投资收入指数涨幅最高的是企业基金会TOP50投资收入指数,其次为扶贫主题基金会TOP50投资收入指数,而全国、公募、高校基金会TOP50投资收入指数较上一年下跌,其中高校基金会TOP50投资收入指数跌幅最大。截至2016年度,投资收入指数值最高为扶贫主题基金会TOP50投资收入指数,主要由于2012-2014年扶贫主题基金会投资收入高速增长,但于近两年增速明显放缓。

3)基金会TOP50核心收益指数

2016年度,全国基金会TOP50核心收益指数值118.83,涨幅2.76%;

2016年度,公募基金会TOP50核心收益指数值116.36,涨幅2.18%;

2016年度,高校基金会TOP50核心收益指数值117.75,涨幅2.22%;

2016年度,企业基金会TOP50核心收益指数值122.76,涨幅2.98%;

2016年度,扶贫主题基金会TOP50核心收益指数值118.54,涨幅2.81%;

2016年度核心收益指数涨幅最高的是企业基金会TOP50核心收益指数,但较上一年度涨幅有所放缓。截至2016年度,核心收益指数值最高为企业基金会TOP50核心收益指数,同时,亦是基期以来增速最快的指数。

4)基金会TOP50等权收益红利指数

2016年度,全国基金会TOP50等权收益指数值119.34,涨幅2.98%;

2016年度,公募基金会TOP50等权收益指数值119.20,涨幅2.29%;

2016年度,高校基金会TOP50等权收益指数值113.59,涨幅1.77%;

2016年度,企业基金会TOP50等权收益指数值127.68,涨幅3.16%;

2016年度,扶贫主题基金会TOP50等权收益指数值121.14,涨幅2.80%;

2016年度等权收益指数涨幅最低的是高校基金会TOP50等权收益指数,较上一年度涨幅明显放缓。截至2016年度,等权收益指数值最高为企业基金会TOP50等权收益指数,亦是基期以来增速最快的指数。

5)基金会TOP50等权收益红利指数

2016年度,全国基金会TOP50等权收益红利指数为120.95点,涨幅3.45%;

2016年度,公募基金会TOP50等权收益红利指数值120.80,涨幅2.67%;

2016年度,高校基金会TOP50等权收益红利指数值114.31,涨幅1.98%;

2016年度,企业基金会TOP50等权收益红利指数值127.68,涨幅3.16%;

2016年度,扶贫主题基金会TOP50等权收益红利指数值123.07,涨幅3.29%;

2016年度等权收益红利指数涨幅最低的是高校基金会TOP50等权收益红利指数,较上一年度涨幅明显放缓。截至2016年度,等权收益红利指数值最高为企业基金会TOP50等权收益红利指数,亦是基期以来增速最快的指数。

整体看,基金会投资系列指数与基金会行业整体发展趋势较吻合。

目录

前言

一、基金会投资系列指数2016年度概况

二、全国基金会TOP50系列指数

1、全国基金会TOP50总财富指数

2、全国基金会TOP50投资收入指数

3、全国基金会TOP50核心收益指数

4、全国基金会TOP50等权收益指数

5、全国基金会TOP50等权收益红利指数

三、公募基金会TOP50系列指数

1、公募基金会TOP50总财富指数

2、公募基金会TOP50投资收入指数

3、公募基金会TOP50核心收益指数

4、公募基金会TOP50等权收益指数

5、公募基金会TOP50等权收益红利指数

四、高校基金会TOP50系列指数

1、高校基金会TOP50总财富指数

2、高校基金会TOP50投资收入指数

3、高校基金会TOP50核心收益指数

4、高校基金会TOP50等权收益指数

5、高校基金会TOP50等权收益红利指数

五、企业基金会TOP50系列指数

1、企业基金会TOP50总财富指数

2、企业基金会TOP50投资收入指数

3、企业基金会TOP50核心收益指数

4、企业基金会TOP50等权收益指数

5、企业基金会TOP50等权收益红利指数

六、扶贫主题基金会TOP50系列指数

1、扶贫主题基金会TOP50总财富指数

2、扶贫主题基金会TOP50投资收入指数

3、扶贫主题基金会TOP50核心收益指数

4、扶贫主题基金会TOP50等权收益指数

5、扶贫主题基金会TOP50等权收益红利指数

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