首页 - > 公募基金 - > 独家研报 - > 公募基金

正文

分享至:

基金业绩周报:市场弱市震荡 国防军工主题基金领涨

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:郭静2018-09-11 13:48

摘要:

市场弱市震荡,成交再次下滑。上周受美国可能对中国2000亿美元输美商品加征关税、经济金融数据不及预期等多重因素影响,市场弱市震荡,成交再次下滑,投资者观望情绪浓厚。具体来看,上周上证综指下跌0.84%,收于2702.3点,深证成指下跌1.69%,中小板指下跌2.23%,创业板指下跌0.69%。

上周货币型基金平均业绩为0.06%,表现较好;债券型基金平均业绩为-0.05%;混合型FOF基金平均业绩为-0.6%;其他基金平均业绩为-0.71%;混合型基金平均业绩为-0.84%;联接型基金平均业绩为-1.14%;股票型基金平均业绩为-1.22%;QDII基金平均业绩为-2.24%,表现落后。

股票型基金:国防军工主题基金领涨;混合型基金:灵活配置混合型基金表现较好;债券型基金: 中海惠祥分级债基继续领涨;货币市场基金:基金收益继续下行;QDII基金: 债券型QDII基金表现较好;FOF基金:广发中证军工ETF联接A领涨。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为-1.00%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-2.18%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-1.22%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-1.17%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.06%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.04%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为-0.48%,表现优于市场平均水平。

基础市场回顾:市场弱市震荡  国防军工板块领涨  

市场弱市震荡,成交再次下滑。上周(2018/9/3-2018/9/7)市场弱市震荡,成交再次下滑,投资者观望情绪浓厚。具体来看,上周上证综指下跌0.84%,收于2702.3点,深证成指下跌1.69%,中小板指下跌2.23%,创业板指下跌0.69%。市场成交方面,沪深两市连续五个交易日低于3000亿元,单日成交仅2,582.40亿元,较前期大幅下降143.83亿元;上证综指和深证成指单日换手率分别为0.32%和0.88%,较前期分别下降0.18%和0.25%。

行业跌多涨少,国防军工板块领先。上周(2018/9/3-2018/9/7)行业板块方面,5个行业录得正收益,23个行业录得负收益。其中国防军工、农林牧渔业绩表现较好,分别为4.33%、1.10%,而家用电器、电子则业绩表现落后,分别为-3.26%、-2.41%。

QQ截图20180911130318

QQ截图20180911130406

基金综合表现:货币基金领涨 中欧泰达宏利养老目标基金发行

上周(2018.9.3--2018.9.7)货币型基金平均业绩为0.06%,表现较好;债券型基金平均业绩为-0.05%;混合型FOF基金平均业绩为-0.6%;其他基金平均业绩为-0.71%;混合型基金平均业绩为-0.84%;联接型基金平均业绩为-1.14%;股票型基金平均业绩为-1.22%;QDII基金平均业绩为-2.24%,表现落后,详情请参见下图。

华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)于8月28日发行之后,中欧预见养老2035三年持有期混合型FOF、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型FOF将于9月10日正式公开发售,其中中欧预见养老目标基金采用目标日期策略,而泰达宏利泰和养老目标基金采用目标风险策略。首批获准发行的养老目标基金共有 14 只,部分业内人士认为,多数基金将于 9 月份陆续发行。养老目标基金是公募基金参与养老金建设的重要途径之一,发展前景广阔,可为市场带来长期稳定资金。

QQ截图20180911130426

股票型基金:国防军工主题基金领涨

上周(2018/9/3--2018/9/7)股票型基金平均业绩为-1.22%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-1.38%,-1.12%和-1.11%。其中国防军工主题基金包揽股票型基金周业绩前十名,其中收益居首的基金为鹏华中证国防指数分级(160630),近一周收益率达4.7%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

QQ截图20180911130529

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.7

截至2018-09-07,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司前海开源基金、宝盈基金、融通基金、方正富邦基金、兴业基金,业绩分别为0.19%、-0.09%、-0.17%、-0.22%、-0.25%。

混合型基金:灵活配置混合型基金表现较好

上周(2018/9/3--2018/9/7)混合型基金平均业绩为-0.84%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-1.29%、-0.91%、-0.88%、-0.96%、-0.52%、-0.21%、-0.44%、-0.02%。周涨幅居前的前十名中灵活配置混合型基金占据六成,国防军工主题混合基金占据六成,其中收益居首的基金为长信国防军工量化混合(002983),近一周的收益率3.93%。

图 8 混合型基金周业绩前十名

QQ截图20180911130642

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.7

截至2018-09-07,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为财通证券资产管理、中银国际、泰信基金、渤海汇金证券资管、国融基金,业绩分别为0.02%、0.01%、0.00%、-0.05%、-0.05%。

债券型基金:中海惠祥分级债基继续领涨

上周(2018/9/3--2018/9/7)债券型基金平均业绩为-0.05%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为-0.06%、-0.14%、0.07%。周业绩前十名的债券型基金中,标准纯债基金、封闭式债基和二级债基各占三分之一,中海惠祥分级(000674)以周度业绩0.82%继续领涨。

图 9 债券型基金周业绩前十名

QQ截图20180911130747

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.7

截至2018-09-07,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为东方基金、财通证券资产管理、华宸未来基金、浙商资管、富荣基金,业绩分别为2.05%、0.19%、0.14%、0.14%、0.13%。

货币市场基金:基金收益继续下行

上周(2018/9/3--2018/9/7)货币型基金平均业绩为0.0589%,年化收益率为3.07%。其中收益居首的基金为上投摩根现金管理货币(000685),近一周的收益率为0.2146%。今年以来,货币基金周度收益率持续下行,年化收益率由年初的4%以上下降至3.07%,主要系资金面持续宽松。虽然资金面最为宽松的时段已经过去,但去杠杆背景下资金面仍将维持平稳宽松,货币基金收益率或将维持低位。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

QQ截图20180911130828

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018.9.7

截至2018-09-07,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为中海基金、上投摩根基金、英大基金、万家基金、兴全基金,业绩分别为0.1160%、0.0728%、0.0716%、0.0709%、0.0703%。

QDII基金:债券型QDII基金表现较好

上周(2018/9/3--2018/9/6)QDII基金平均业绩-0.71%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、QDII股票分级子基金、QDII股票分级子基金平均业绩分别为-2.40%、-3.34%、-0.94%、0.09%、-4.31%。周业绩前十名的QDII基金均为债券型QDII基金,其中收益居首的基金为融通中国概念债(QDII)(005243),近一周收益率0.26%。

图 11 QDII基金周业绩前十名

QQ截图20180911130852

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.6

截至2018-09-07,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为长信基金、泰达宏利基金、鹏华基金、国泰基金、诺安基金,业绩分别为-0.13%、-0.17%、-0.74%、-1.01%、-1.02%。

FOF基金:广发中证军工ETF联接A领涨

上周(2018/09/03—2018/09/07)混合型FOF平均业绩为-0.6%,联接型基金平均业绩为-1.14%。受市场弱市震荡影响,在中证金牛数据库中的102只联接型基金中仅两只上周录得正收益,其中广发中证军工ETF联接A(003017)收益居首,周度业绩4.11%。全市场8只混合型FOF中,仅前海开源裕源录得0.05%正收益。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

QQ截图20180911130948

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.7

 

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

QQ截图20180911131028

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.9.6

截至2018-09-07,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为国泰基金、诺安基金、广发基金、国联安基金、博时基金,业绩分别为-0.37%、-0.46%、-0.48%、-0.73%、-0.87%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销股基、债基、QDII表现均优于市场平均

上周(2018.9.3--2018.9.7)中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为-1.00%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-2.18%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-1.22%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-1.17%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.06%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.04%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为-0.48%,表现优于市场平均水平。

QQ截图20180911131123

 

附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

QQ截图20180911131345

数据来源:金牛理财网,wind;统计截止日期:QDII基金/混合型FOF:2018年9月6日,其他:2018年9月7日;单位:%

 

免责声明

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则撰写本报告,但对本报告中所含信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何声明或保证。在任何情况下,本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险。本报告版权为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“中证金牛整理”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。

分享至:

金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除。