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基金业绩周报:税延商业养老保险资金运用办法公布 国防军工、黄金主题基金领涨

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:郭静2018-07-11 14:32

摘要:

近期市场投资者情绪集中宣泄,市场连续7周下行,创近两年新低。具体来看,上周(2018/7/2-2018/7/6)上证综指下跌3.52%,收于2747.23点,深证成指下跌4.99%,创业板指下跌4.07%,中小板指下跌4.87%。今年以来A股主要指数大幅下行,创业板指跌幅较浅,涨跌幅为-12.06%,深证成指表现落后,涨跌幅为-19.28%,领跌全球。

上周沪深两市成交量均值为312.54亿股、日均换手率为1.67%,较前期有较大幅度提升,但仍低于近一年均值。上周以黄金基金为主的其他基金平均业绩为0.55%,表现较好;债券型基金平均业绩为0.15%;QDII基金平均业绩为0.09%;货币型基金平均业绩为0.08%;混合型FOF基金平均业绩为-0.24%;混合型基金平均业绩为-2.44%;联接型基金平均业绩为-3.26%;股票型基金平均业绩为-3.98%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为-2.94%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-0.53%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-3.91%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-3.25%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.15%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为0.67%,表现优于市场平均水平。

基础市场回顾:市场连续7周下行 国防军工板块一枝独秀

近期市场投资者情绪集中宣泄,市场连续7周下行,创近两年新低。具体来看,上周(2018/7/2-2018/7/6)上证综指下跌3.52%,收于2747.23点,深证成指下跌4.99%,创业板指下跌4.07%,中小板指下跌4.87%。今年以来A股主要指数大幅下行,创业板指跌幅较浅,涨跌幅为-12.06%,深证成指表现落后,涨跌幅为-19.28%,领跌全球。上周沪深两市成交量均值为312.54亿股、日均换手率为1.67%,较前期有较大幅度提升,但仍低于近一年均值。

上周(2018/7/2-2018/7/6),行业板块方面,1个行业录得正收益,27个行业录得负收益。其中国防军工、银行业绩表现较好,分别为0.54%、-2.05%,而房地产、家用电器则业绩表现落后,分别为-7.29%、-7.05%。

国内股市受6月基本面数据偏弱以及海外贸易因素压制而表现不佳,棚改政策收紧加重了地产及经济整体增速放缓压力,市场短期缺乏反转的有力逻辑支撑,预计A股短期维持震荡格局;长期角度分析来看,A股经过深度调整,平均市盈率已低于2016年初低点时的水平,“入摩”后境外资金加速流入、个税改革、央行货币政策调整等均对后市形成支撑,中长线价值逐步凸显。(详见每周市场观点)

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基金综合表现:黄金基金领涨   税延商业养老保险资金运用办法公布 

上周(2018.7.2--2018.7.6) 以黄金基金为主的其他基金平均业绩为0.55%,表现较好;债券型基金平均业绩为0.15%;QDII基金平均业绩为0.09%;货币型基金平均业绩为0.08%;混合型FOF基金平均业绩为-0.24%;混合型基金平均业绩为-2.44%;联接型基金平均业绩为-3.26%;股票型基金平均业绩为-3.98%,表现落后,详情请参见下图。

7月3日,中央国家机关养老保险管理中心公示中央国家机关事业单位职业年金基金法人受托机构名单,中标机构共7家,候补机构1家。自2017年12月22日新疆公布职业年金受托机构后,间隔半年多时间第二家、第三家接连来袭,预计未来将会有更多职业年金委托专业机构管理且进度加快,以更好的实现资产的增值保值。

根据中国证券报报道,近日中国银保监会下发《个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法》,对税延养老保险资金运用在投资范围和比例、投资能力、投资管理、风险管理等方面作出了明确规定,该类养老保险资金可投资于流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其他金融资产等五大类资产。有利于为资本市场带来长期稳定增量资金。

根据wind统计,截至2018年7月9日,有29家基金公司合计54只养老目标基金申报,其中20只已获得书面反馈意见。据中国证券报报道,又有5家公司首批上报的9只养老目标基金参加了评审答辩,并于7月5日收到证监会书面反馈意见,养老目标基金渐行渐近。

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股票型基金:国防军工主题基金领涨

上周(2018/7/2--2018/7/6)股票型基金平均业绩为-3.98%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-4.21%,-3.85%和-4.72%。上周国防军工主题基金一枝独秀,占据股票型基金周业绩前十名,其中收益居首的基金为富国中证军工指数分级161024),近一周收益率达1.02%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.7.6

截至2018-07-06,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为汇安基金、方正富邦基金、金鹰基金、恒生前海基金、财通基金,业绩分别为-1.18%、-1.70%、-1.78%、-1.91%、-2.12%。

混合型基金:避险策略混合型基金领涨

上周(2018/7/2--2018/7/6)混合型基金平均业绩为-2.44%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-4.00%、-2.65%、-3.11%、-2.04%、-1.30%、-0.56%、-1.19%、0.08%,其中收益居首的基金为前海开源盈鑫混合A (004453),近一周的收益率为3.76%。

图 8 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.7.6

截至2018-07-06,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为国融基金、渤海汇金证券资管、创金合信基金、长江证券资产管理、格林基金,业绩分别为0.06%、0.02%、-0.28%、-0.41%、-1.05%。

债券型基金: 前十名中长期封闭式债基占一半

上周(2018/7/2--2018/7/6)债券型基金平均业绩为-0.07%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为0.15%、0.13%、0.08%。在周业绩前十名的债券型基金中,长期封闭式债基占一半,领涨的博时富海纯债(004323)为纯债基金。

图 9 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.7.6

截至2018-07-06,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为华泰柏瑞基金、鹏扬基金、东海基金、东兴证券汇丰晋信基金,业绩分别为0.57%、0.41%、0.40%、0.39%、0.39%。

货币市场基金:收益表现稳定

上周(2018/7/2--2018/7/6)货币型基金平均业绩为0.076%,年化收益率为3.96%。其中收益居首的基金为南方天天宝货币A(004970),近一周的收益率为0.1463%,前十名周度业绩均在0.09%以上。今年以来货币基金一周业绩基本维持在0.07%--0.08%,表现平稳,今年以来货币型基金平均上涨2.08%。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018.7.6

截至2018-07-06,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为中科沃土基金、长安基金、中海基金、金信基金、宝盈基金,业绩分别为0.1%、0.0967%、0.0945%、0.0922%、0.0909%。

QDII基金:QDII债券型基金领涨

上周(2018/7/2--2018/7/5)QDII基金平均业绩0.04%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金平均业绩分别为-0.03、-0.37%、0.06%、0.65%,其中收益居首的基金为广发生物科技指数(人民币) (001092),近一周的收益率为5.81%,周度业绩前十名的QDII基金,全部为指数股票型,且主要投资地区均为美国,其中纳斯达克指数基金占据五成。

图 11 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.7.6

截至2018-07-06,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为诺安基金、易方达基金、广发基金、中银基金、融通基金,业绩分别为0.95%、0.77%、0.73%、0.71%、0.62%。

FOF基金:黄金联接基金涨幅居前

上周(2018/7/2--2018/7/6)混合型FOF平均业绩-0.24%,联接型FOF平均业绩为-3.26%,其中黄金联接基金涨幅居前,在周业绩前十名的联接型基金中占据四成。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.7.6

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.7.6

截至2018-07-06,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为国泰基金、建信基金、平安大华基金、华宝基金、华安基金,业绩分别为-0.09%、-1.65%、-1.87%、-2.15%、-2.21%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销债券型、股票型和FOF基金业绩优于市场均值

上周(2018.7.2--2018.7.6)中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为-2.94%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-0.53%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-3.91%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-3.25%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.15%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为0.67%,表现优于市场平均水平。

附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

附表2_看图王

 数据来源:金牛理财网,wind;统计截止日期:QDII基金/混合型FOF:2018年7月5日,其他:2018年7月6日;单位:%

 

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