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基金周报:市场连续7周下行 债券型基金领涨

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:郭静2018-07-10 16:37

摘要:

上证综指连续7周下行,市场成交活跃度有所提高。近期市场投资者情绪集中宣泄,市场连续7周下行,创近两年新低。具体来看,上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-3.52%、-4.99%、-4.87%、-4.07%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为0.76%、2.37%、1.52%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为0.98%、-0.25%、1.55%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-2.21%、-2.32%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.26%。

国防军工板块一枝独秀,今年以来休闲服务涨幅居首。行业板块方面,28个申万一级行业中1个出现上涨,其中表现靠前的国防军工、银行、计算机板块单周涨跌幅分别为0.54%、-2.05%、-2.36%,表现落后的房地产、家用电器、纺织服装板块涨跌幅则分别为-7.29%、-7.05%、-6.36%。今年上半年,受市场行情拖累,除休闲服务录得2.61%的正收益外,其余各行业板块均录得负收益。

上周债券型基金表现最好,平均业绩为0.12%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-4.02%;货币市场型基金、另类投资基金、国际(QDII)基金、混合型基金平均业绩分别为0.07%、0.04%、-0.42%、-2.80%。

上周在股票型基金方面,融通基金、华宝兴业基金、海富通基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,广发基金、诺安基金、长信基金平均业绩居前;在混合型基金方面,创金合信基金、兴业基金、安信基金平均业绩居前;在债券型基金方面,华泰柏瑞基金、华福基金、中加基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

近期市场投资者情绪集中宣泄,市场连续7周下行,创近两年新低。具体来看,上周(2018.7.2—2018.7.6),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-3.52%、-4.99%、-4.87%、-4.07%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为0.76%、2.37%、1.52%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为0.98%、-0.25%、1.55%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-2.21%、-2.32%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.26%。

图表 1、全球主要市场指数上周涨跌幅

QQ截图20180710141642

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.7.2—2018.7.6

行业板块方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)28个申万一级行业中1个出现上涨,其中表现靠前的国防军工、银行、计算机板块单周涨跌幅分别为0.54%、-2.05%、-2.36%,表现落后的房地产、家用电器、纺织服装板块涨跌幅则分别为-7.29%、-7.05%、-6.36%。今年上半年,受市场行情拖累,除休闲服务录得2.61%的正收益外,其余各行业板块均录得负收益。

图表 2、申万一级行业周度涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.7.2—2018.7.6

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)债券型基金表现最好,平均业绩为0.12%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-4.02%;货币市场型基金、另类投资基金、国际(QDII)基金、混合型基金平均业绩分别为0.07%、0.04%、-0.42%、-2.80%。

偏股基金风格方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)平衡型、小盘成长、大盘价值、中盘成长基金平均业绩分别为-3.67%、-3.91%、-3.95%、-4.22%。

偏股主题基金方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)表现靠前的大海洋战略、养老、非银金融主题基金平均业绩分别为0.00%、-1.44%、-2.72%,表现落后的再融资、大宗商品、健康主题基金平均业绩分别为-4.49%、-4.35%、-4.24%。

图表 3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

QQ截图20180710141839

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.7.2—2018.7.6

债券型基金方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩0.12%。其中,纯债基金、一级债基、指数型债基、二级债基、转债基金业绩分别为0.35%、0.20%、0.16%、-0.23%、-0.80%。

图表 4、债券型基金及各子类净值表现

QQ截图20180710142045

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.7.2—2018.7.6

QDII基金方面,从投资地区来看,主要投资于欧洲、美国、环球、全球区域的QDII基金的平均业绩分别为2.76%、2.14%、0.01%、-0.67%。从投资主题来看,上周表现最好的生物医药主题QDII基金平均业绩为4.16%,表现最差的资源主题QDII基金平均业绩为-1.20%。

图表 5、QDII基金周度涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计截止日期:2018.7.6

截至2018年7月9日,货币型基金平均7日年化收益率为3.71%,银行理财综合平均收益率为4.77%。

图表 6、货币基金近一年收益率变动情况

数据来源: 金牛理财网  统计区间:2017.07.10—2018.07.09

 三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)融通基金、华宝兴业基金、海富通基金平均业绩居前,分别为-3.20%、-3.24%、-3.31%。近一年国海富兰克林基金、农银汇理基金、招商基金业绩居前,分别为1.01%、-3.91%、-4.73%。

QDII型基金方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)广发基金、诺安基金、长信基金平均业绩居前,分别为1.07%、0.94%、0.74%。近一年华宝兴业基金、交银施罗德基金、易方达基金业绩居前,分别为16.87%、16.41%、13.93%。

混合型基金方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)创金合信基金、兴业基金、安信基金平均业绩居前,分别为0.49%、-1.28%、-1.54%。近一年东方红资产管理汇添富基金、长安基金业绩居前,分别为8.55%、6.06%、5.90%。

债券型基金方面,上周(2018.7.2—2018.7.6)华泰柏瑞基金、华福基金、中加基金平均业绩居前,分别为0.56%、0.42%、0.37%。近一年华泰柏瑞基金、中加基金、华福基金业绩居前,分别为6.93%、4.58%、3.92%。

图表 7、基金公司旗下基金表现

QQ截图20180710142456

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.7.2—2018.7.6

 

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