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基金业绩周报:权益类基金业绩回调 医药主题基金半年度表现亮丽

作者:闫树生,梅翼中来源:金牛理财网编辑:郭静2018-07-05 15:56

摘要:

主要指数探底反弹,创业板指单日涨幅创近两年新高。上周(2018/6/25-2018/6/29)前四个交易日指数持续下行,周五大幅反弹,其中创业板指涨幅达4.08%,创近两年单日涨幅新高。具体来看,上证综指下跌1.47%,收于2847.42点,深证成指下跌0.32%,中小板指下跌0.33%,创业板指上涨3.68%。今年上半年,市场波动加剧,A股主要指数大幅下行,创业板指跌幅较浅,半年度跌幅为8.33%,深证成指表现落后,半年度跌幅达15.04%,领跌全球。

权益类基金业绩回调,信息技术主题基金领涨。上周债券型基金平均业绩为0.23%,表现较好;其他基金平均业绩为0.22%;货币市场基金平均业绩为0.08%;混合型基金平均业绩为-0.37%;股票型基金平均业绩为-0.50%,其中信息技术主题基金表现领先,在周业绩前十名的股票型基金中占据四成,其中中欧电子信息产业A(004616)以10.83%的周度涨幅居首;QDII基金平均业绩为-0.74%;基金中基金平均业绩为-0.75%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:QDII基金平均业绩为0.2%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.19%,表现劣于市场平均水平;货币市场基金平均业绩为0.08%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-0.24%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-0.43%,表现优于市场平均水平;基金中基金平均业绩为-0.66%,表现优于市场平均水平。

基础市场回顾:市场探底反弹  计算机行业领涨

主要指数探底反弹,创业板指单日涨幅创近两年新高。上周(2018/6/25-2018/6/29)前四个交易日指数持续下行,周五大幅反弹,其中创业板指涨幅达4.08%,创近两年单日涨幅新高。具体来看,上证综指下跌1.47%,收于2847.42点,深证成指下跌0.32%,中小板指下跌0.33%,创业板指上涨3.68%。今年上半年,市场波动加剧,A股主要指数大幅下行,创业板指跌幅较浅,半年度跌幅为8.33%,深证成指表现落后,半年度跌幅达15.04%,领跌全球。

行业板块涨跌互现,计算机行业领涨。上周(2018/6/25-2018/6/29),行业板块方面,12个行业录得正收益,16个行业录得负收益。其中计算机、国防军工业绩表现较好,分别为6.99%、4.53%,而房地产、钢铁则业绩表现落后,分别为-6.58%、-5.74%。今年上半年,受市场行情拖累,除休闲服务、医药生物和食品饮料三个行业录得正收益外,其余各行业板块均录得负收益,其中休闲服务行业涨幅达8.98%,以绝对优势位居首位。

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基金综合表现:权益类基金业绩继续回调  医药主题基金半年度表现亮丽

权益类基金业绩回调,信息技术主题基金领涨。上周(2018/06/25—2018/06/29) QDII基金平均业绩为0.44%,表现较好;债券型基金平均业绩为0.22%;其他基金平均业绩为0.22%;货币市场基金平均业绩为0.08%;混合型基金平均业绩为-0.37%;股票型基金平均业绩为-0.5%,在周业绩前十名的股票型基金中占据四成,其中中欧电子信息产业A(004616)以10.83%的周度涨幅居首;QDII基金平均业绩为-0.74%;基金中基金平均业绩为-0.7%,表现落后。

半年度货基业绩稳定,石油、医药主题基金表现亮丽。2018年上半年,市场波动加剧,各类型基金业绩分化,其中货币型基金业绩表现稳定,在各类型基金中以1.95%的业绩位居首位;股票型基金业绩表现落后,半年度业绩为-10.48%。主题基金方面,石油和医药主题基金业绩表现亮丽,根据中证金牛基金主代码口径统计,2018年上半年石油和医药主题基金平均业绩分别为14.93%和9.65%。

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股票型基金:信息技术主题基金领涨

上周(2018/06/25—2018/06/29)股票型基金平均业绩-0.5%,其中指数股票型基金平均业绩-0.68%,主动股票型基金平均业绩-0.20%。在周业绩前十名的股票型基金中,信息技术主题基金占据四成,其中受益居首的基金为中欧电子信息产业A(004616),近一周收益率达10.83%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.29

混合型基金: 避险策略混合型基金风险防御价值凸显

上周(2018/06/25—2018/06/29)混合型基金平均业绩-0.37%,其中偏股混合型基金平均业绩为-0.37%,灵活配置混合型基金平均业绩为-0.43%,平衡混合型基金平均业绩为-0.13%,偏债混合型基金平均业绩为-0.16%,避险策略混合型基金平均业绩为0.08%,绝对收益目标混合型基金平均业绩为-0.27%,特定策略混合型基金平均业绩为-0.13%,封闭式混合型基金平均业绩为-0.35%,其中受益居首的基金为海富通股票混合(519005),近一周收益率达12.63%。

图 8 混合型基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.29

债券型基金:标准纯债型基金领涨

上周(2018/06/25—2018/06/29)债券型基金平均业绩0.23%,其中标准纯债型基金平均业绩为0.32%,短期理财债券型基金平均业绩为0.08%,可转混合债基金平均业绩为0.23%,普通债券型(一级)基金平均业绩为0.22%,普通债券型(二级)基金平均业绩为0.15%,指数债券型基金平均业绩为0.39%,封闭式债券型基金平均业绩为0.22%。其中受益居首的基金为长信稳益纯债(003349),近一周收益率达14.98%,疑似大额赎回所致。

图 9 债券型基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.29

货币市场基金:收益表现稳定  天弘现金管家A收益领先

上周(2018/06/25—2018/06/29)货币市场基金平均业绩0.0769%,年化收益率为4.01%。其中收益居首的基金为天弘现金管家A(420006),近一周收益率达0.1617%。今年以来货币基金一周业绩基本维持在0.07%--0.08%,表现平稳;今年以来货币型基金业绩平均上涨1.95%,位居各类型基金业绩首位。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.29

QDII基金: 商品型QDII基金领涨  国泰商品连续两周业绩居首

上周(2018/06/25—2018/06/29)QDII基金平均业绩0.44%,其中股票型QDII基金、混合型QDII基金、债券型QDII基金、其他QDII基金平均业绩分别为-0.16%、-0.51%、1.19%、3.35%。在周业绩前十名的QDII基金中,商品型QDII基金(FOF)占据七成,其中国泰商品(160216)连续两周业绩居首,近一周的收益率为8.43%。

图 11 QDII基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.29

FOF基金:创业板和信息技术联接基金涨幅居前

上周(2018/06/25—2018/06/29)基金中基金平均业绩-0.7%,其中混合型FOF平均业绩为-0.59%,8只基金均录得负收益;联接型基金平均业绩为-0.71%,多为创业板联接基金和信息技术联接基金,其中收益居首的基金为南方中证500信息联接A(002900),近一周收益率达5.98%。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.29

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销基金业绩多数优于市场均值

上周(2018/6/25—2018/6/29)中证金牛代销基金业绩表现情况为:QDII基金平均业绩为0.2%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.19%,表现劣于市场平均水平;货币市场基金平均业绩为0.08%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-0.24%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-0.43%,表现优于市场平均水平;基金中基金平均业绩为-0.66%,表现优于市场平均水平。

QQ截图20180704141619

 

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