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基金周报:市场触底反弹 债券型基金领涨

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:郭静2018-07-04 14:45

摘要:

主要指数探底反弹,创业板指单日涨幅创近两年新高。上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-1.47%、-0.32%、-0.33%、3.68%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-1.26%、-2.37%、-1.33%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-1.19%、-0.59%、-2.18%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-1.31%、-0.94%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.62%。

行业板块涨跌互现,计算机行业领涨。行业板块方面,28个申万一级行业中12个出现上涨,其中表现靠前的计算机、国防军工、电子板块单周涨跌幅分别为6.99%、4.53%、3.38%,表现落后的房地产、钢铁、建筑材料板块涨跌幅则分别为-6.58%、-5.74%、-4.48%。

上周债券型基金表现最好,平均业绩为0.24%;国际(QDII)基金表现垫底,平均业绩为-0.96%;货币市场型基金、另类投资基金、混合型基金、股票型基金平均业绩分别为0.08%、-0.11%、-0.32%、-0.62%。

上周在股票型基金方面,融通基金、信诚基金、南方基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,诺安基金、国泰基金、长信基金平均业绩居前;在混合型基金方面,中海基金、信达澳银基金、泰信基金平均业绩居前;在债券型基金方面,南方基金、信达澳银基金、华安基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.6.25—2018.6.29),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-1.47%、-0.32%、-0.33%、3.68%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-1.26%、-2.37%、-1.33%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-1.19%、-0.59%、-2.18%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-1.31%、-0.94%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.62%。

图表 1、全球主要市场指数上周涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.25—2018.6.29

行业板块方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)28个申万一级行业中12个出现上涨,其中表现靠前的计算机、国防军工、电子板块单周涨跌幅分别为6.99%、4.53%、3.38%,表现落后的房地产、钢铁、建筑材料板块涨跌幅则分别为-6.58%、-5.74%、-4.48%。

图表 2、申万一级行业周度涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.25—2018.6.29

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)债券型基金表现最好,平均业绩为0.24%;国际(QDII)基金表现垫底,平均业绩为-0.96%;货币市场型基金、另类投资基金、混合型基金、股票型基金平均业绩分别为0.08%、-0.11%、-0.32%、-0.62%。

偏股基金风格方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)小盘成长、平衡型、中盘成长、大盘价值基金平均业绩分别为0.11%、-0.69%、-0.79%、-1.00%。

偏股主题基金方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)表现靠前的TMT、高端装备制造、非银金融主题基金平均业绩分别为1.94%、1.21%、1.15%,表现落后的金融地产、基建、消费主题基金平均业绩分别为-4.12%、-1.92%、-1.20%。

图表 3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.25—2018.6.29

债券型基金方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩0.24%。其中,转债基金、指数型债基、纯债基金、一级债基、二级债基业绩分别为0.41%、0.35%、0.28%、0.24%、0.14%。

图表 4、债券型基金及各子类净值表现

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.25—2018.6.29

QDII基金方面,截至上周四,从投资地区来看,主要投资于全球、美国、环球、新兴市场区域的QDII基金的平均业绩分别为-0.03%、-0.43%、-0.50%、-1.51%。从投资主题来看,上周表现最好的大宗商品主题QDII基金平均业绩为3.92%,表现最差的互联网主题QDII基金平均业绩为-3.91%。

图表 5、QDII基金周度涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.25—2018.6.29

截至2018年6月29日,货币型基金平均7日年化收益率为4.19%,银行理财综合平均收益率为4.78%。

图表 6、货币基金近一年收益率变动情况

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数据来源: 金牛理财网  统计区间:2017.06.30—2018.06.29

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)融通基金、信诚基金、南方基金平均业绩居前,分别为0.85%、0.76%、0.30%。近一年国海富兰克林基金、安信基金、招商基金业绩居前,分别为6.45%、0.86%、0.52%。

QDII型基金方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)诺安基金、国泰基金、长信基金平均业绩居前,分别为1.55%、0.89%、0.76%。近一年华宝兴业基金、交银施罗德基金、易方达基金业绩居前,分别为16.85%、15.31%、12.78%。

混合型基金方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)中海基金、信达澳银基金、泰信基金平均业绩居前,分别为3.07%、2.25%、2.00%。近一年东方红资产管理汇添富基金、长安基金业绩居前,分别为12.61%、11.13%、9.89%。

债券型基金方面,上周(2018.6.25—2018.6.29)南方基金、信达澳银基金、华安基金平均业绩居前,分别为1.00%、0.68%、0.62%。近一年华泰柏瑞基金、中加基金、广发基金业绩居前,分别为6.28%、4.46%、3.86%。

图表 7、基金公司旗下基金表现

QQ截图20180703141116

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.25—2018.6.29

 

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