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基金业绩周报:非货币型基金业绩全线回调 医药主题基金领涨

作者:闫树生,梅翼中来源:金牛理财网编辑:郭静2018-06-27 15:35

摘要:

上周(2018/6/19-2018/6/22)四个交易日,受端午假期内外多重因素扰动,市场波动加剧,主要指数全线下行,上证综指向下穿破3000点和2900点整数关口。具体来看,上周上证综指下跌4.37%,收于2889.76点,证成指下跌5.36%,收于9409.95点。中小板指下跌4.67%,创业板指下跌5.6%创下了三近半的新低。上周市场日成交额和换手率均值虽然较前期明显增加,但仍低于近一年均值,市场仍偏弱势,投资者观望情绪浓厚。

受市场行情拖累,除货币型基金外的其他各类型基金上周业绩全线回调。具体来看,货币市场基金平均业绩为0.07%,表现较好;债券型基金平均业绩为-0.01%;QDII基金平均业绩为-1.11%;其他基金平均业绩为-1.12%;混合型基金平均业绩为-1.80%;基金中基金平均业绩为-3.80%;股票型基金平均业绩为-3.77%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.11%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-0.54%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为-0.76%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-2.22%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-3.64%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-3.80%,表现优于市场平均水平。

基础市场回顾:市场波动加剧  各行业全线下行

市场指数创近年新低,整体交易依然低迷。上周(2018/6/19-2018/6/22)四个交易日,受端午假期内外多重因素扰动,市场波动加剧,主要指数全线下行,上证综指向下穿破3000点和2900点整数关口。具体来看,上周上证综指下跌4.37%,收于2889.76点,证成指下跌5.36%,收于9409.95点。中小板指下跌4.67%,创业板指下跌5.6%创下了三近半的新低。上周市场日成交额和换手率均值虽然较前期明显增加,但仍低于近一年均值,市场仍偏弱势,投资者观望情绪浓厚。

行业板块全线下行,防御性行业相对抗跌。上周(2018/6/19-2018/6/22)休闲服务、医药生物行业跌幅较浅,分别为-1.77%、-1.81%,而通信、计算机则业绩表现落后,分别为-10.78%、-8.77%。今年以来,受市场行情拖累,除休闲服务、食品饮料和医药生物三个行业录得正收益外,其余各行业板块均录得负收益,其中今年以来休闲服务行业涨幅达10.50%,以绝对优势位居首位。

目前中外市场扰动因素仍存,且近期市场成交和换手率明显下滑,投资者观望情绪浓厚,预期市场弱势震荡格局短期难改,投资者仍需保持合理基金投资仓位,谨慎对待股份质押率和两融过高的个股及相关基金。税负调整利于刺激内需,加快消费升级速度;在国家大力支持科技创新发展的背景下,拥有自主核心技术的科技公司发展潜力巨大;长期来看,建议投资者关注偏好消费升级与科技龙头的主动股混型基金。

基金综合表现:非货币型基金业绩全线回调 企业年金基金管理机构资格调整

受市场行情拖累,除货币型基金外的其他各类型基金上周(2018/06/19—2018/06/22)业绩全线回调。具体来看,货币市场基金平均业绩为0.07%,表现较好;债券型基金平均业绩为-0.01%;QDII基金平均业绩为-1.11%;其他基金平均业绩为-1.12%;混合型基金平均业绩为-1.80%;基金中基金平均业绩为-3.80%;股票型基金平均业绩为-3.77%,表现落后。

6月20日,人力资源社会保障部发布关于公布企业年金基金管理机构资格调整情况的通告。此番调整后,新华养老保险股份有限公司具备投管、账管两项资格;中国人民养老保险有限责任公司具备受托、账管、投管三项资格。企业年金法人受托机构共14家,账户管理人共19家,企业年金投资管理人共22家。

股票型基金:医药主题基金领涨

上周(2018/6/18--2018/6/22)股票型基金平均业绩为-3.77%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-3.04%,-4.19%和-5.95%。在周业绩前十名的股票型基金中,医药主题基金占据九成,其中收益居首的基金为农银汇理医疗保健(000913),近一周的收益率为3.5%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.22

混合型基金: 避险策略混合型基金风险防御价值凸显

上周(2018/6/18--2018/6/22)混合型基金平均业绩为-1.80%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-2.85%、-1.95%、-2.12%、-1.36%、-1.07%、-0.52%、-1.03%、-0.09%,其中收益居首的基金为中欧医疗健康混合A(003095),近一周的收益率为2.83%。

图 8 混合型基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.22

债券型基金:短期理财债券型基金领涨

上周(2018/6/18--2018/6/22)债券型基金平均业绩为-1.78%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为-0.02%、0.16%、0.08%。其中收益居首的基金为华安丰利18个月定开债A(002950),近一周的收益率为5.3%。

图 9 债券型基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.22

货币市场基金:收益表现稳定  今年以来业绩跃居首位

上周(2018/6/18--2018/6/22)货币型基金平均业绩为0.0712%,年化收益率为3.71%。其中收益居首的基金为华夏天利货币A(002894),近一周的收益率为0.0939%。今年以来货币基金一周业绩基本维持在0.07%--0.08%,表现平稳;今年以来货币型基金业绩平均上涨1.92%,跃居各类型基金业绩首位。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.22

QDII基金: 商品型QDII基金领涨

上周(2018/6/18--2018/6/21)QDII基金平均业绩0.10%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金平均业绩分别为-1.77%、-2.26%、0.78%、-0.43%。在周业绩前十名的QDII基金中,商品型QDII基金(FOF)占据五成,其中收益居首的基金为国泰商品(160216),近一周的收益率为6.75%。

图 11 QDII基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.22

FOF基金:易方达沪深300医药卫生联接领涨

上周(2018/06/11—2018/06/15)混合型FOF基金和联接型基金平均业绩分别为-1.80%,联接型基金平均业绩为-3.80%。其中收益居首的基金为易方达沪深300医药卫生联接(001344),近一周的收益率为0.92%。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.22

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.22

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销基金业绩多数优于市场均值

上周(2018.6.18--2018.6.22)中证金牛代销基金业绩表现情况为:货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.11%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-0.54%,表现优于市场平均水平;其他基金平均业绩为-0.76%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-2.22%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-3.64%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-3.80%,表现优于市场平均水平。

附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

数据来源:金牛理财网,wind;统计截止日期:2018年6月22日;单位:%

 

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