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基金业绩周报:战略配售基金正式发售 关注科技和海外互联网主题基金

作者:闫树生,梅翼中来源:金牛理财网编辑:高凌云2018-06-20 11:48

摘要:

上周(2018/6/11-2018/6/15)科技巨头快速上市、美联储加息、美国公布对中国征税名单等多重内外因素影响下,市场波动加剧,A股主要指数全线下跌,其中创业板指跌幅最深。具体来看,上证综指下跌1.48%,深证成指下跌2.57%,中小板指下跌3.1%,创业板指下跌4.08%。

上周沪深两市日成交均值3377亿元,明显低于近一月和近一年以来均值,市场观望情绪明显。上周受市场行情拖累,除其他基金和货币市场基金外,其余各类型基金均录得负收益。具体来看,其他基金表现较好,平均业绩为0.59%,其中国投瑞银白银期货基金(LOF)(161226)以2.84%的周度业绩居首;货币市场基金平均业绩为0.07%;债券型基金平均业绩为-0.02%;QDII基金平均业绩为-0.15%;混合型基金平均业绩为-1.2%;基金中基金平均业绩为-1.24%;股票型基金平均业绩为-1.9%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:货币型基金平均业绩为0.07%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.07%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-0.11%,表现优于市场平均水平;基金中基金平均业绩为-1.37%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-1.61%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-1.93%,表现劣于市场平均水平。 

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基础市场回顾:市场波动加剧  短期维持弱势震荡判断

上周(2018/6/11-2018/6/15)科技巨头快速上市、美联储加息、美国公布对中国征税名单等多重内外因素影响下,市场波动加剧,A股主要指数全线下跌,其中创业板指跌幅最深。具体来看,上证综指下跌1.48%,深证成指下跌2.57%,中小板指下跌3.1%,创业板指下跌4.08%。上周沪深两市日成交均值3377亿元,明显低于近一月和近一年以来均值,市场观望情绪明显。

上周(2018/6/11-2018/6/15)行业板块方面,5个行业录得正收益,23个行业录得负收益。其中钢铁、房地产业绩表现较好,分别为3.08%、1.02%,而通信、计算机则业绩表现落后,分别为-7.89%、-5.82%。

贸易争端影响下,预计短期内A股仍将维持弱势震荡格局。但目前上证综指和深圳成指市盈率(TTM)处于近五年33%和36%累计分位数,下行空间有限。

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基金综合表现:战略配售基金正式发售  关注科技和海外互联网主题基金

上周(2018/06/11—2018/06/15)受市场行情拖累,除其他基金和货币市场基金外,其余各类型基金均录得负收益。具体来看,其他基金表现较好,平均业绩为0.59%,其中国投瑞银白银期货基金(LOF)(161226)以2.84%的周度业绩居首;货币市场基金平均业绩为0.07%;债券型基金平均业绩为-0.02%;QDII基金平均业绩为-0.15%;混合型基金平均业绩为-1.2%;基金中基金平均业绩为-1.24%;股票型基金平均业绩为-1.9%,表现落后。

6月11日-15日,6只3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)面向个人投资者正式发售,并迅速成为市场热点。6月19日起为发行第二阶段,仅面向特定机构投资者发售。战略配售基金可参与创新龙头企业上市融资的战略配售且具备显著的低费率优势,投资者可通过该类基金分享创新企业发展红利,但该基金封闭期三年,运作期内场内交易是唯一的退出途径,对于预期投资期限不足三年的投资者应关注期间的折溢价风险。

6月13日消息,国务院决定建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度,自2018年7月1日起实施,主要涉及中央调剂基金筹集、拨付、基金管理和中央财政补助四方面内容。在现行企业职工基本养老保险省级统筹基础上,建立中央调剂基金,对各省份养老保险基金进行适度调剂,实现基本养老保险制度可持续发展,确保基本养老金按时足额发放。

在国家大力支持科技创新发展的背景下,拥有自主核心技术的科技公司发展潜力巨大,建议投资者关注偏好绩优科技龙头股票的主动股混型基金与海外互联网基金。

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股票型基金:钢铁、煤炭、地产基金领涨

上周(2018/06/11—2018/06/15)股票型基金平均业绩为-1.90%,其中指数股票型和主动股票型基金平均业绩分别为-1.73%和-2.17%。在周业绩前十名的股票型基金中,八成为钢铁、煤炭和地产基金。

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混合型基金: 避险策略混合型基金风险防御价值凸显

上周(2018/06/11—2018/06/15)混合型基金平均业绩为-1.20%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、偏债混合型、避险策略混合型、绝对收益混合型、特定策略混合型、封闭式混合型基金平均业绩分别为-2.06%、-1.26%、-1.63%、-0.25%、-0.06%、-0.56%、-0.78%和-0.44%。虽然受市场拖累,偏权益类基金整体回调,但仍有部分基金逆势上涨,在周业绩前十名的混合型基金中,均为偏股混合型基金和灵活配置混合型基金,其中金鹰技术领先混合A(210007)以3.49%的周度业绩居首。

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债券型基金:指数债券型基金领涨

上周(2018/06/11—2018/06/15)债券型基金平均业绩为-0.02%,其中标准纯债型、短期理财债券型、可转混合债、二级债基、一级债基、指数债券型、封闭式债券型基金平均业绩分别为0.08%、0.08%、0.00%、-0.22%、-0.05%、0.12%和0.01%。在周业绩前十名的债券型基金中,除前海开源润和债A基金(004602)疑似受大额赎回影响以7.63%的周度业绩居首外,其余9只基金均为二级债基。

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货币市场基金:收益表现稳定

上周(2018/06/11—2018/06/15)货币型基金平均业绩为0.0690%,年化收益率为3.60%。其中交银天运宝货币A(005002),近一周的收益率为0.15%。今年以来货币型基金平均上涨1.80%,收益仅低于QDII基金。

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QDII基金:纳斯达克指数股票型QDII基金领涨

上周(2018/06/11—2018/06/15)QDII基金平均业绩-0.15%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金平均业绩分别为-0.11%、-0.51%、0.05%、0.17%,在周业绩前十名的QDII基金中均为指数股票型基金,其中纳斯达克指数股票型基金占据6成。

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FOF基金:华安德国30(DAX)ETF联接领涨

上周(2018/06/11—2018/06/15)FOF基金平均业绩为-1.24%,其中混合型FOF基金和联接型基金平均业绩分别为-0.06%和-1.33%。其中华安德国30(DAX)ETF联接(000614)以2.37%的周度业绩领涨。

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中证金牛代销基金业绩表现:上周代销货币型和QDII基金业绩优于市场均值

上周(2018/06/11—2018/06/15)中证金牛代销基金业绩表现情况为:货币型基金平均业绩为0.07%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.07%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-0.11%,表现优于市场平均水平;基金中基金平均业绩为-1.37%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-1.61%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-1.93%,表现劣于市场平均水平。

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