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基金周报:市场波动加剧 黄金ETF基金领涨

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:高凌云2018-06-20 11:38

摘要:

上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-1.48%、-2.57%、-3.10%、-4.08%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-0.89%、1.32%、0.02%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为0.95%、-0.61%、1.91%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-2.10%、0.69%。

国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.21%。行业板块方面,28个申万一级行业中5个出现上涨,其中表现靠前的钢铁、房地产、非银金融板块单周涨跌幅分别为3.08%、1.02%、0.95%,表现落后的通信、计算机、国防军工板块涨跌幅则分别为-7.89%、-5.82%、-5.79%。

上周另类投资基金表现最好,平均业绩为0.15%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-1.83%;货币市场型基金、债券型基金、国际(QDII)基金、混合型基金平均业绩分别为0.07%、-0.06%、-0.10%、-1.37%。上周在股票型基金方面,中融基金、海富通基金、博时基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,交银施罗德基金、国泰基金、华安基金平均业绩居前;在混合型基金方面,益民基金、万家基金、安信基金平均业绩居前;在债券型基金方面,华商基金、浙商基金、创金合信基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.6.11—2018.6.15),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-1.48%、-2.57%、-3.10%、-4.08%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-0.89%、1.32%、0.02%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为0.95%、-0.61%、1.91%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-2.10%、0.69%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为0.21%。

图表 1、全球主要市场指数上周涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.11—2018.6.15

行业板块方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)28个申万一级行业中5个出现上涨,其中表现靠前的钢铁、房地产、非银金融板块单周涨跌幅分别为3.08%、1.02%、0.95%,表现落后的通信、计算机、国防军工板块涨跌幅则分别为-7.89%、-5.82%、-5.79%。

图表 2、申万一级行业周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.11—2018.6.15

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)另类投资基金表现最好,平均业绩为0.15%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-1.83%;货币市场型基金、债券型基金、国际(QDII)基金、混合型基金平均业绩分别为0.07%、-0.06%、-0.10%、-1.37%。

偏股基金风格方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)大盘价值、平衡型、中盘成长、小盘成长基金平均业绩分别为-1.26%、-1.61%、-1.95%、-2.43%。

偏股主题基金方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)表现靠前的金融地产、大海洋战略、区位经济主题基金平均业绩分别为0.98%、-0.23%、-0.47%,表现落后的健康、TMT、高端装备制造主题基金平均业绩分别为-3.26%、-3.08%、-3.07%。

图表 3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.11—2018.6.15

债券型基金方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩-0.06%。其中,指数型债基、纯债基金、一级债基、二级债基、转债基金业绩分别为0.09%、0.02%、-0.04%、-0.15%、-0.85%。

图表 4、债券型基金及各子类净值表现

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.11—2018.6.15

QDII基金方面,截至上周四,从投资地区来看,主要投资于欧洲、美国、全球、环球区域的QDII基金的平均业绩分别为2.43%、0.67%、0.05%、-0.08%。从投资主题来看,上周表现最好的奢侈品主题QDII基金平均业绩为1.01%,表现最差的油气主题QDII基金平均业绩为-0.88%。

图表 5、QDII基金周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计截止日期:2018.6.14

截至2018年6月15日,货币型基金平均7日年化收益率为3.76%,银行理财综合平均收益率为4.76%。

图表 6、货币基金近一年收益率变动情况

数据来源: 金牛理财网  统计区间:2017.06.16—2018.06.15

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)中融基金、海富通基金、博时基金平均业绩居前,分别为0.42%、-0.48%、-0.56%。近一年国海富兰克林基金、安信基金、招商基金业绩居前,分别为15.86%、10.54%、8.42%。

QDII型基金方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)交银施罗德基金、国泰基金、华安基金平均业绩居前,分别为0.81%、0.64%、0.49%。近一年交银施罗德基金、华宝兴业基金、海富通基金业绩居前,分别为24.04%、18.33%、17.04%。

混合型基金方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)益民基金、万家基金、安信基金平均业绩居前,分别为0.45%、0.14%、-0.38%。近一年东方红资产管理汇添富基金、诺德基金业绩居前,分别为18.83%、15.99%、15.88%。

债券型基金方面,上周(2018.6.11—2018.6.15)华商基金、浙商基金、创金合信基金平均业绩居前,分别为0.36%、0.09%、0.08%。近一年华泰柏瑞基金、农银汇理基金、东方红资产管理业绩居前,分别为6.07%、5.89%、5.29%。

图表 7、基金公司旗下基金表现

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.11—2018.6.15

 

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