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基金业绩周报:首批6只战略配售基金获批 关注科技、环保主题基金

作者:闫树生,梅翼中来源:金牛理财网编辑:郭静2018-06-14 15:52

摘要:

上周(2018/6/4-2018/6/8)市场先扬后抑,周五在外围市场低迷、富士康上市抽血效应显现等因素影响下,A股主要指数跳空低开并震荡下挫。具体来看,中小板指上涨0.48%,深证成指上涨0.36%,创业板指上涨0.12%,上证综指下跌0.26%,收于3067.15点。虽然近期市场波动加剧,但成交有限,上周单日市场成交额均值仅为3581亿元,大幅低于近一月和近一年均值,市场观望情绪明显。

上周除了以黄金ETF为主的其他基金和混合型FOF基金外,其他各类型基金业绩收红,其中QDII基金净值披露日期截止上周四(2018/6/7),其以1.21%的周度业绩领涨;混合型基金平均业绩为0.69%;股票型基金平均业绩为0.38%;联接型基金平均业绩为0.24%;货币市场基金平均业绩为0.07%;债券型基金平均业绩为0.01%;混合型FOF基金平均业绩为-0.01%;其他基金平均业绩为-0.12%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为0.92%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为0.88%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.42%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为0.32%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.01%,表现劣于市场平均水平;其他基金平均业绩为-0.38%,表现劣于市场平均水平。

基础市场回顾:市场先扬后抑 家用电器行业领涨

上周(2018/6/4-2018/6/8)市场先扬后抑,周五在外围市场低迷、富士康上市抽血效应显现等因素影响下,A股主要指数跳空低开并震荡下挫。具体来看,中小板指上涨0.48%,深证成指上涨0.36%,创业板指上涨0.12%,上证综指下跌0.26%,收于3067.15点。虽然近期市场波动加剧,但成交有限,上周单日市场成交额均值仅为3581亿元,大幅低于近一月和近一年均值,市场观望情绪明显。

上周(2018/6/4-2018/6/8),行业板块方面,12个行业录得正收益,16个行业录得负收益。其中家用电器、电子业绩表现较好,分别为2.98%、2.65%,而电气设备、商业贸易业绩表现落后,分别为-3.50%、-3.05%。

本周科技巨头快速上市短期对市场资金形成一定抽血效应;6月15日,美国公布对中国征税名单等等,在内外因素扰动下,预计本周A股仍将维持震荡格局,但目前A股市场估值处于中低水平,企业盈利能力不断提升,市场长期向好的趋势未改。(详见每周市场观点)

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基金综合表现:首批6只战略配售基金获批  关注科技、环保主题基金

上周(2018/06/04—2018/06/08)除了以黄金ETF为主的其他基金和混合型FOF基金外,其他各类型基金业绩收红,其中QDII基金净值披露日期截止上周四(2018/6/7),其以1.21%的周度业绩领涨;混合型基金平均业绩为0.69%;股票型基金平均业绩为0.38%;联接型基金平均业绩为0.24%;货币市场基金平均业绩为0.07%;债券型基金平均业绩为0.01%;混合型FOF基金平均业绩为-0.01%;其他基金平均业绩为-0.12%,表现落后。

6月6日, 汇添富南方易方达嘉实招商华夏6家基金管理人申报的“3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”获批,并将于6月11日开始发售,单只基金募集规模或控制在200亿左右,较此前报道的500亿元大幅缩减,单一个人投资者限额50万元。战略配售基金可参与创新龙头企业上市融资的战略配售且具备显著的低费率优势,投资者可通过该类基金分享创新企业发展红利,但该基金封闭期三年,运作期内场内交易是唯一的退出途径,对于预期投资期限不足三年的投资者应关注期间的折溢价风险。

在国家大力支持科技创新发展的背景下,拥有自主核心技术的科技公司发展潜力巨大,建议投资者关注偏好绩优科技龙头股票的主动股混型基金品种;生态环境部将启动蓝天保卫战重点区域强化督查,关注环保板块配置价值。

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股票型基金:医药生物主题基金领涨

上周(2018/6/4--2018/6/8)股票型基金平均业绩为0.38%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为0.77%,0.17%和-0.37%。医药生物主题基金占据股票型基金前四名,其中收益居首的基金为鹏华医药科技(001230),近一周的收益率为4.47%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.8

截至2018-06-08,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司宝盈基金、兴全基金、信达澳银基金、圆信永丰基金、上投摩根基金,业绩分别为2.19%、2.02%、1.44%、1.34%、1.33%。

混合型基金:偏股混合型基金领涨

上周(2018/6/4--2018/6/8)混合型基金平均业绩为0.69%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为1.13%、0.74%、0.91%、0.99%、0.38%、0.20%、0.39%、0.07%,其中收益居首的基金为信诚至优混合A(003353),近一周的收益率为7.77%。

图 8 混合型基金周业绩前十名

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.8

截至2018-06-08,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为新沃基金、华润元大基金、宝盈基金、江信基金、民生加银基金,业绩分别为2.73%、2.27%、2.21%、1.81%、1.80%。

债券型基金:二级债基领涨

上周(2018/6/4--2018/6/8)债券型基金平均业绩为0.01%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为0.01%、-0.06%、0.08%。在周业绩前十名的债券型基金中,除景顺景泰丰利纯债A(003407)疑似受大额赎回影响收益率达10.74%外,其余基金均为二级债基。

图 9 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.8

截至2018-06-08,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为富安达基金、景顺长城基金、华商基金、交银施罗德基金、北信瑞丰基金,业绩分别为1.17%、0.73%、0.27%、0.26%、0.24%。

货币市场基金:收益表现稳定

上周(2018/6/4--2018/6/8)货币型基金平均业绩为0.0733%,年化收益率为3.82%。其中收益居首的基金为南方天天宝货币A(004970),近一周的收益率为0.1138%。今年以来货币基金一周业绩基本维持在0.07%--0.08%,表现平稳,今年以来货币型基金平均上涨1.77%,收益仅低于QDII基金。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018.6.8

截至2018-06-08,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为九泰基金、人保资管、中海基金、中银基金、财通基金,业绩分别为0.1031%、0.0900%、0.0866%、0.0864%、0.0854%。

QDII基金:QDII股票型基金领涨

上周(2018/6/4--2018/6/7)QDII基金平均业绩1.21%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金平均业绩分别为2.12%、1.70%、-0.47%、-0.31%,其中收益居首的基金为华宝海外中国混合(241001),近一周的收益率为4.23%。

图 11 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.8

截至2018-06-08,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为招商基金、华泰柏瑞基金、交银施罗德基金、建信基金、华宝基金,业绩分别为3.05%、2.79%、2.77%、2.53%、2.38%。

FOF基金:医药卫生联接基金涨幅居前

上周(2018/6/4--2018/6/8)混合型FOF基金平均业绩-0.01%,联接型基金平均业绩为0.24%,其中医药卫生联接基金涨幅居前,在周业绩前十名的联接型基金中占据三成。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.8

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018.6.8

截至2018-06-08,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为国联安基金、招商基金、海富通基金、华夏基金、交银施罗德基金,业绩分别为1.34%、0.93%、0.76%、0.64%、0.61%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销股混型和FOF基金业绩优于市场均值

上周(2018.6.4--2018.6.8)中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为0.92%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为0.88%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.42%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为0.32%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.01%,表现劣于市场平均水平;其他基金平均业绩为-0.38%,表现劣于市场平均水平。

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附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

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数据来源:金牛理财网,wind;统计截止日期:QDII基金/混合型FOF:2018年6月7日,其他:2018年6月8日;单位:%

 

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