基金周报:市场先扬后抑 QDII型基金领涨 _金牛理财网

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基金周报:市场先扬后抑 QDII型基金领涨

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:郭静2018-06-12 15:42

摘要:

上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-0.26%、0.36%、0.48%、0.12%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为2.77%、1.21%、1.62%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-0.28%、-0.27%、0.33%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为1.53%、2.36%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为-0.10%。

行业板块方面,28个申万一级行业中12个出现上涨,其中表现靠前的家用电器、电子、食品饮料板块单周涨跌幅分别为2.98%、2.65%、2.38%,表现落后的电气设备、商业贸易、纺织服装板块涨跌幅则分别为-3.50%、-3.05%、-2.96%。

上周国际(QDII)基金表现最好,平均业绩为0.88%;债券型基金表现垫底,平均业绩为-0.01%;混合型基金、股票型基金、另类投资基金、货币市场型基金平均业绩分别为0.83%、0.38%、0.16%、0.07%。

上周在股票型基金方面,上投摩根基金、国联安基金、农银汇理基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,海富通基金、交银施罗德基金、建信基金平均业绩居前;在混合型基金方面,信达澳银基金、宝盈基金、浦银安盛基金平均业绩居前;在债券型基金方面,交银施罗德基金、前海开源基金、信达澳银基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.6.4—2018.6.8),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-0.26%、0.36%、0.48%、0.12%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为2.77%、1.21%、1.62%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-0.28%、-0.27%、0.33%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为1.53%、2.36%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为-0.10%。

图表 1、全球主要市场指数上周涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.4—2018.6.8

行业板块方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)28个申万一级行业中12个出现上涨,其中表现靠前的家用电器、电子、食品饮料板块单周涨跌幅分别为2.98%、2.65%、2.38%,表现落后的电气设备、商业贸易、纺织服装板块涨跌幅则分别为-3.50%、-3.05%、-2.96%。

图表 2、申万一级行业周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.4—2018.6.8

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)国际(QDII)基金表现最好,平均业绩为0.88%;债券型基金表现垫底,平均业绩为-0.01%;混合型基金、股票型基金、另类投资基金、货币市场型基金平均业绩分别为0.83%、0.38%、0.16%、0.07%。

偏股基金风格方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)小盘成长、中盘成长、平衡型、大盘价值基金平均业绩分别为1.23%、1.15%、1.02%、0.81%。

偏股主题基金方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)表现靠前的再融资、健康、国企改革主题基金平均业绩分别为1.86%、1.56%、1.34%,表现落后的基建、非银金融、金融地产主题基金平均业绩分别为-1.00%、-0.92%、-0.33%。

图表 3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.4—2018.6.8

债券型基金方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩-0.01%。其中,二级债基、纯债基金、指数型债基、一级债基、转债基金业绩分别为0.07%、-0.03%、-0.05%、-0.05%、-0.25%。

图表 4、债券型基金及各子类净值表现

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.4—2018.6.8

QDII基金方面,截至上周四,从投资地区来看,主要投资于大中华、亚太区、新兴市场、欧洲区域的QDII基金的平均业绩分别为1.63%、1.45%、1.24%、1.12%。从投资主题来看,上周表现最好的互联网主题QDII基金平均业绩为1.63%,表现最差的油气主题QDII基金平均业绩为0.10%。

图表 5、QDII基金周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计截止日期:2018.6.7

截至2018年6月8日,货币型基金平均7日年化收益率为3.89%,银行理财综合平均收益率为4.75%。

图表 6、货币基金近一年收益率变动情况

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数据来源: 金牛理财网  统计区间:2017.06.09—2018.06.08

 三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)上投摩根基金、国联安基金、农银汇理基金平均业绩居前,分别为1.56%、1.26%、0.98%。近一年国海富兰克林基金、安信基金、招商基金业绩居前,分别为17.54%、12.61%、10.87%。

QDII型基金方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)海富通基金、交银施罗德基金、建信基金平均业绩居前,分别为2.00%、1.81%、1.63%。近一年交银施罗德基金、华宝兴业基金、海富通基金业绩居前,分别为21.85%、19.87%、18.76%。

混合型基金方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)信达澳银基金、宝盈基金、浦银安盛基金平均业绩居前,分别为2.22%、2.19%、2.12%。近一年东方红资产管理汇添富基金、诺德基金业绩居前,分别为21.67%、18.67%、18.45%。

债券型基金方面,上周(2018.6.4—2018.6.8)交银施罗德基金、前海开源基金、信达澳银基金平均业绩居前,分别为0.47%、0.31%、0.24%。近一年华泰柏瑞基金、东方红资产管理、农银汇理基金业绩居前,分别为6.25%、6.10%、6.04%。

图表 7、基金公司旗下基金表现

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.6.4—2018.6.8

 

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