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基金周报:市场主要指数全线回落 国际QDII型基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-06-05 16:10

摘要:

上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-2.11%、-2.67%、-2.67%、-5.26%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-0.48%、1.62%、0.49%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-1.39%、-0.37%、-1.65%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-0.31%、-1.24%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为-0.02%。

行业板块方面,28个申万一级行业中4个出现上涨,其中表现靠前的食品饮料、休闲服务、家用电器板块单周涨跌幅分别为5.84%、5.07%、2.06%,表现落后的国防军工、通信、电气设备板块涨跌幅则分别为-7.69%、-5.81%、-5.76%。

上周国际(QDII)基金表现最好,平均业绩为0.18%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-2.23%;货币市场型基金、另类投资基金、债券型基金、混合型基金平均业绩分别为0.07%、0.06%、-0.20%、-1.38%。

上周在股票型基金方面,国海富兰克林基金、安信基金、银华基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,诺安基金、国海富兰克林基金、交银施罗德基金平均业绩居前;在混合型基金方面,德邦基金、益民基金、泰康资产管理平均业绩居前;在债券型基金方面,圆信永丰基金、华泰柏瑞基金、德邦基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.5.28—2018.6.1),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为-2.11%、-2.67%、-2.67%、-5.26%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为-0.48%、1.62%、0.49%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为-1.39%、-0.37%、-1.65%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为-0.31%、-1.24%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为-0.02%。

图表1、全球主要市场指数上周涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.28—2018.6.1

行业板块方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)28个申万一级行业中4个出现上涨,其中表现靠前的食品饮料、休闲服务、家用电器板块单周涨跌幅分别为5.84%、5.07%、2.06%,表现落后的国防军工、通信、电气设备板块涨跌幅则分别为-7.69%、-5.81%、-5.76%。

图表2、申万一级行业周度涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.28—2018.6.1

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)国际(QDII)基金表现最好,平均业绩为0.18%;股票型基金表现垫底,平均业绩为-2.23%;货币市场型基金、另类投资基金、债券型基金、混合型基金平均业绩分别为0.07%、0.06%、-0.20%、-1.38%。

偏股基金风格方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)大盘价值、平衡型、中盘成长、小盘成长基金平均业绩分别为-1.24%、-1.74%、-1.90%、-2.32%。

偏股主题基金方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)表现靠前的消费、大海洋战略、养老主题基金平均业绩分别为-0.11%、-0.34%、-0.39%,表现落后的高端装备制造、健康、环保主题基金平均业绩分别为-3.27%、-3.18%、-3.05%。

图表3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.28—2018.6.1

债券型基金方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩-0.20%。其中,纯债基金、指数型债基、一级债基、二级债基、转债基金业绩分别为0.00%、-0.09%、-0.19%、-0.39%、-2.15%。

图表4、债券型基金及各子类净值表现

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.28—2018.6.1

QDII基金方面,截至上周四,从投资地区来看,主要投资于美国、环球、大中华、全球区域的QDII基金的平均业绩分别为0.53%、0.35%、0.33%、0.15%。从投资主题来看,上周表现最好的油气主题QDII基金平均业绩为2.81%,表现最差的农产品主题QDII基金平均业绩为-2.05%。

图表5、QDII基金周度涨跌幅

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计截止日期:2018.5.31

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)国海富兰克林基金、安信基金、银华基金平均业绩居前,分别为-0.64%、-1.00%、-1.13%。近一年国海富兰克林基金、安信基金、招商基金业绩居前,分别为19.15%、14.95%、12.24%。

QDII型基金方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)诺安基金、国海富兰克林基金、交银施罗德基金平均业绩居前,分别为1.52%、1.14%、1.14%。近一年交银施罗德基金、华宝兴业基金、海富通基金业绩居前,分别为18.95%、18.26%、16.02%。

混合型基金方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)德邦基金、益民基金、泰康资产管理平均业绩居前,分别为0.42%、0.35%、0.10%。近一年东方红资产管理汇添富基金、诺德基金业绩居前,分别为22.31%、20.01%、19.46%。

债券型基金方面,上周(2018.5.28—2018.6.1)圆信永丰基金、华泰柏瑞基金、德邦基金平均业绩居前,分别为0.10%、0.06%、0.06%。近一年东方红资产管理、华泰柏瑞基金、农银汇理基金业绩居前,分别为6.40%、6.30%、6.12%。

图表 6、基金公司旗下基金表现

数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.28—2018.6.1

 

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