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基金业绩周报:市场震荡调整 医药健康主题基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-05-31 15:30

摘要:

上周(2018/5/21-2018/5/25)受外围不确定性影响,且国内金融去杠杆下出现的信用事件对投资者产生信心间接抑制,A股上周普遍回调。具体来看,上证综指下跌1.63%,收于3141.3点,深证成指下跌2.1%,收于10448.22点,中小板指下跌2.01%,创业板指下跌1.75%。但上周市场成交放量有限,沪深两市平均成交额为4282亿元,低于近一年均值,投资者观望情绪浓厚。债市方面,资金面整体平稳,债市情绪回暖,但违约事件频发,中债总财富周度涨幅为0.51%。

上周COMEX黄金上涨1.15%,报收1306.50美元/盎司,受益于此,以黄金基金为主的其他基金表现较好,平均业绩为0.95%。QDII基金平均业绩为0.22%;货币型基金平均业绩为0.07%;债券型基金平均业绩为-0.03%;混合型FOF基金平均业绩为-0.16%;混合型基金平均业绩为-0.71%,股票型基金平均业绩为-1.38%,联接型基金平均业绩为-1.42%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:以黄金ETF为主的其他基金平均业绩为1.14%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为0.22%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.07%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-0.74%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-1.34%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-1.39%,表现优于市场平均水平。

基础市场回顾:A股继续回调  医药健康板块逆势领涨

上周(2018/5/21-2018/5/25)受外围不确定性影响,且国内金融去杠杆下出现的信用事件对投资者产生信心间接抑制,A股上周普遍回调。具体来看,上证综指下跌1.63%,收于3141.3点,深证成指下跌2.1%,收于10448.22点,中小板指下跌2.01%,创业板指下跌1.75%。但上周市场成交放量有限,沪深两市平均成交额为4282亿元,低于近一年均值,投资者观望情绪浓厚。债市方面,资金面整体平稳,债市情绪回暖,但违约事件频发,中债总财富周度涨幅为0.51%。

上周(2018/5/21-2018/5/25)行业板块方面,5个行业录得正收益,22个行业录得负收益。其中医药生物、商业贸易业绩表现较好,分别为2.68%、1.88%,其中医药生物今年以来表现强势,以15.25%的涨幅位居榜首;而采掘、家用电器则业绩表现落后,分别为-5.43%、-4.07%。

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基金综合表现:黄金基金反弹 关注偏好绩优科技龙头基金

上周(2018/05/21--2018/05/25) COMEX黄金上涨1.15%,报收1306.50美元/盎司,受益于此,以黄金基金为主的其他基金表现较好,平均业绩为0.95%。QDII基金平均业绩为0.22%;货币型基金平均业绩为0.07%;债券型基金平均业绩为-0.03%;混合型FOF基金平均业绩为-0.16%;混合型基金平均业绩为-0.71%,股票型基金平均业绩为-1.38%,联接型基金平均业绩为-1.42%,表现落后。

从长远来看,中美经贸磋商取得重大阶段性成果,利于市场情绪修复;A股估值处于历史中低水平,上证综指和深证成指市盈率(PE)分别为14.09倍和24.05倍,市场继续下行空间有限,中长期向好的趋势不改。“入摩”与A股绿色通道分别利好以金融板块为首的价值股和创新科技含量更高的成长股,建议均衡持仓风格,淡对短期轮动,关注选股能力突出、依据“真成长”、“真价值”思路精选龙头上市公司的主动偏股型基金。富士康上市发行申购并获20家战略投资者合计认购81亿元,再加之近期国家大力支持创新科技发展,将会带动以信息技术为主的科技板块投资机会,建议投资者关注偏好绩优科技龙头股票的基金品种。

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股票型基金:医药健康主题基金强势领涨

上周(2018/5/21--2018/5/25)股票型基金平均业绩为-1.38%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-1.01%,-1.6%和-2.13%。医疗健康主题基金再次领涨,占据股票型基金周业绩前十名,其中宝盈医疗健康沪港深股票基金(001915)以4.34%的周度涨幅位居首位。

图 7 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月25日

截至2018-05-25,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为恒生前海基金、宝盈基金、汇安基金、民生加银基金、中欧基金,业绩分别为0.61%、0.22%、0.03%、-0.12%、-0.31%。

混合型基金:避险策略混合型基金风险防御价值凸显

上周(2018/5/21--2018/5/25)混合型基金平均业绩为-0.71%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-0.94%、-0.78%、-0.51%、-0.31%、-0.59%、-0.37%、-0.43%、-0.17%。在市场震荡调整的环境中,避险策略混合型基金跌幅最小,其风险防御价值凸显。在周业绩前十名的混合型基金中,均为灵活配置混合型基金或偏股混合型基金,基金股票投资市值占基金资产总值比重均在80%以上。

图 8 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月25日

截至2018-05-25,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为浙商资管、东海基金、财通证券资产管理、中科沃土基金、浙商基金,业绩分别为1.18%、1.08%、0.80%、0.67%、0.48%。

债券型基金:指数债基和纯债基金涨幅居前

上周(2018/5/21--2018/5/25)债券型基金平均业绩为-1.08%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为-0.05%、0.34%、0.08%。上周资金面平稳,债市情绪有所回暖,中债总财富周度涨幅为0.51%,而二级市场表现差强人意,指数债券型基金和标准纯债基金涨幅居前,在周业绩前十名的债券型基金中,占据八成。

图 9 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月25日

截至2018-05-25,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为宝盈基金、方正富邦基金、泰康资产管理、财通证券资产管理、英大基金,业绩分别为0.63%、0.48%、0.34%、0.23%、0.21%。

货币市场基金:近期货基收益略有下降

上周(2018/5/21--2018/5/25)货币型基金平均业绩为0.0703%,年化收益率为3.66%,略低于今年以来均值。其中收益居首的基金为中海货币A类(392001),近一周的收益率为0.1263%。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018年5月25日

截至2018-05-25,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为中海基金、九泰基金、方正富邦基金、圆信永丰基金、嘉合基金,业绩分别为0.1286%、0.0841%、0.0823%、0.0818%、0.0806%。

QDII基金:REITs型QDII基金领涨

上周(2018/5/21--2018/5/25)QDII基金平均业绩0.10%,其中联接型基金、QDII股票型、QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型平均业绩分别为-1.42%、-0.15%、0.38%、0.39%、0.43%。在周业绩前十名的QDII基金中,REITs型QDII基金占据4成。

图 11 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月25日

截至2018-05-24,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为华泰柏瑞基金、长盛基金、国海富兰克林基金、南方基金、华夏基金,业绩分别为1.12%、1.08%、0.95%、0.86%、0.86%。

FOF基金:医药、黄金联接基金涨幅居前

上周(2018/5/21--2018/5/25)混合型FOF基金平均业绩-0.12%,其中中融量化精选A(005758.OF)以周度0.05%的涨幅居首;联接型基金平均业绩为-1.42%,但受益于医药板块逆势上涨和黄金反弹,医药和黄金联接基金涨幅居前,在周业绩前十名的联接型基金中占据七成。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月25日

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月10日

截至2018-05-25,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为大成基金、国寿安保基金、诺安基金、景顺长城基金、工银瑞信基金,业绩分别为1.56%、1.54%、1.34%、1.26%、1.00%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销基金业绩多数优于市场均值

上周(2018.5.21--2018.5.25)中证金牛代销基金业绩表现情况为:以黄金ETF为主的其他基金平均业绩为1.14%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为0.22%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.07%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-0.74%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-1.34%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-1.39%,表现优于市场平均水平。

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