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基金业绩周报:权益类基金业绩收红 医药及能源主题基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-05-22 16:21

摘要:

上周(2018/5/14-2018/5/18)中美贸易关系边际改善,市场震荡修复,其中周五A股在两桶油的拉动下大幅冲高。具体来看,上证综指上涨0.95%,收于3193.3点,深证成指上涨0.36%,收于10672.52点,中小板指上涨0.73%,创业板指上涨0.11%。债市方面,受连续上涨的油价和创新高的美债收益率影响,债券收益率继续上行,中债总财富周度跌幅为0.08%。

上周股票型基金平均业绩为0.6%,表现较好;联接型基金平均业绩为0.44%;混合型基金平均业绩为0.39%;QDII基金平均业绩为0.32%;货币型基金平均业绩为0.07%;债券型基金平均业绩为-0.07%;混合型FOF基金平均业绩为-0.16%;以黄金ETF为主的其他基金平均业绩为-1.61%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:QDII基金平均业绩为0.72%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.58%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为0.50%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为0.48%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.10%,表现劣于市场平均水平;其他基金平均业绩为-1.85%,表现劣于市场平均水平。

基础市场回顾:股市震荡修复 债市持续疲弱

上周(2018/5/14-2018/5/18)中美贸易关系边际改善,市场震荡修复,其中周五A股在两桶油的拉动下大幅冲高。具体来看,上证综指上涨0.95%,收于3193.3点,深证成指上涨0.36%,收于10672.52点,中小板指上涨0.73%,创业板指上涨0.11%。债市方面,受连续上涨的油价和创新高的美债收益率影响,债市持续疲弱,中债总财富周度跌幅为0.08%。

上周(2018/5/14-2018/5/18)行业板块方面,15个行业录得正收益,13个行业录得负收益。其中在国际油价持续攀升的影响下,以石油、煤炭为主的采掘行业表现较好,周度涨幅为4.20%;而电气设备、计算机则业绩表现落后,分别为-1.61%、-1.29%。

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基金综合表现:权益类基金业绩收红 关注偏好绩优龙头股票基金

上周(2018/05/14--2018/05/18)股票型基金平均业绩为0.6%,表现较好;联接型基金平均业绩为0.44%;混合型基金平均业绩为0.39%;QDII基金平均业绩为0.32%;货币型基金平均业绩为0.07%;债券型基金平均业绩为-0.07%;混合型FOF基金平均业绩为-0.16%;以黄金ETF为主的其他基金平均业绩为-1.61%,表现落后。

5月18日,中国银保监会发布《个人税收递延型商业养老保险业务管理暂行办法》和其附件《税延养老保险产品的示范条款》,个人税延型养老保险产品逐步落地。同时《办法》指出,税延养老保险资金可委托符合条件的投资管理人进行投资管理,公募基金凭借其专业、公开、透明的优势,未来或将成为其重要的参与方之一。

中美双方达成共识,就经贸磋商发表联合声明,中美贸易关系阶段性缓解,有利于提振市场风险偏好,预计短期内A股有望继续保持上行态势,但仍需关注后续发展。A股入摩渐行渐近,纳入股以银行和非银金融等板块蓝筹股为主;宁德时代IPO获批、富士康本周四发行申购,再加之近期国家大力支持创新科技发展,将会带动以信息技术、新能源为主的科技板块投资机会,建议投资者关注偏好绩优龙头股票的主动股混型基金品种。

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股票型基金:医药和能源主题基金领涨

上周(2018/5/14--2018/5/18)股票型基金平均业绩为0.6%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为0.69%,0.55%和0.36%。在周业绩前十名的股票型基金中,医药和能源主题基金占据八成,其中易方达沪深300医药卫生ETF(512010)和广发中证全指能源ETF(159945)分别以4.44%和4.20%的周度涨幅居前。

图 7 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月18日

截至2018-05-18,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为恒生前海基金、长安基金、国寿安保基金、汇添富基金、泰信基金,业绩分别为1.48%、1.27%、1.17%、1.16%、1.15%。

混合型基金:偏权益类混合型基金领涨

上周(2018/5/14--2018/5/18)混合型基金平均业绩为0.39%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为0.59%、0.43%、0.42%、0.33%、0.22%、0.10%、0.28%、0.03%。在周业绩前十名的混合型基金中,均为灵活配置混合型基金或偏股混合型基金,其基金股票仓位均在75%以上。

图 8 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月18日

截至2018-05-18,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为新沃基金、摩根士丹利华鑫基金、兴全基金、恒生前海基金、长安基金,业绩分别为1.31%、1.18%、0.95%、0.90%、0.89%。

债券型基金:二级债基涨幅居前

上周(2018/5/14--2018/5/18) 受连续上涨的油价和创新高的美债收益率影响,债市持续走弱,债券型基金平均业绩为-0.23%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为-0.08%、-0.14%、0.08%。但受益于权益类市场震荡修复行情,可投资于股票市场的二级债基涨幅居前,占据债券型基金周度业绩前十名,其中收益居首的基金为东吴优益债券A(005144),近一周的收益率为1.08%。

图 9 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月18日

截至2018-05-18,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为富安达基金、益民基金、财通基金、宝盈基金、东兴证券,业绩分别为0.57%、0.18%、0.15%、0.12%、0.12%。

货币市场基金:基金收益略有下降

上周(2018/5/14--2018/5/18)货币型基金平均业绩为0.0696%,年化收益率为3.63%,较前期收益略有下降。其中收益居首的基金为南方天天宝货币A(004970),近一周的收益率为0.1249%。今年以来货币型基金平均上涨1.56%,涨幅仅低于债券型基金。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018年5月18日

截至2018-05-18,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为天治基金、方正富邦基金、圆信永丰基金、南方基金、兴全基金,业绩分别为0.0928%、0.0856%、0.0845%、0.0826%、0.0816%。

QDII基金:能源主题基金领涨

上周(2018/5/14--2018/5/17)QDII基金平均业绩0.04%,其中联接型基金、QDII股票型、QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型平均业绩分别为0.44%、0.44%、0.59%、0.92%、-0.40%。受美退出伊朗核协议并重启对伊朗制裁影响,国际油价持续攀升,布油一度突破80美元/桶,受此影响,石油等能源相关主题基金涨幅居前,在周业绩前十名的QDII基金中占据四成,其中收益居首的基金为华宝油气(162411),近一周的收益率为5.57%。

图 11 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月10日

截至2018-05-18,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为景顺长城基金、华宝基金、华泰柏瑞基金、长盛基金、国海富兰克林基金,业绩分别为2.30%、2.18%、1.76%、1.46%、1.00%。

FOF基金:医药、能源和消费联接基金涨幅居前

上周(2018/5/14--2018/5/17)上周A股在周一、周二冲高后,再次回落,截至上周四(2018/5/17)A股震荡收跌,而债市受美债收益率和国际油价持续攀升影响,近期表现疲弱,混合型FOF基金除中融量化精选A(005758.OF)外,均录得负收益,平均业绩为-0.16%。

上周(2018/5/14--2018/5/18)FOF基金中的联接型基金平均业绩为0.44%,其中医药、能源和消费链接基金涨幅居前,在周业绩前十名的联接型基金中占据7成,其中收益居首的基金为易方达沪深300医药卫生联接(001344),近一周的收益率为4.15%。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月18日

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月10日

截至2018-05-18,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为招商基金、汇添富基金、鹏华基金、国联安基金、华宝基金,业绩分别为1.30%、1.09%、1.05%、1.01%、0.99%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销QDII、混合型和FOF基金业绩优于市场均值

上周(2018.5.14--2018.5.18)中证金牛代销基金业绩表现情况为:QDII基金平均业绩为0.72%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.58%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为0.50%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为0.48%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.10%,表现劣于市场平均水平;其他基金平均业绩为-1.85%,表现劣于市场平均水平。

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附表

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

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注:报表中相关数据均为根据各类型基金在不同统计期间的净值增长率数据计算得出,单位为%。

数据来源:金牛理财网;统计截止日期:2018年5月18日

 

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