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基金周报:市场继续震荡上行 各类基金业绩收涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-05-16 13:55

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上周上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为2.34%、2.00%、2.23%、1.10%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为2.34%、2.68%、2.41%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为0.47%、2.08%、1.42%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为3.99%、1.27%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为-0.17%。

行业板块方面,28个申万一级行业中27个出现上涨,其中表现靠前的食品饮料、采掘、休闲服务板块单周涨跌幅分别为6.38%、4.79%、4.45%,表现落后的国防军工、通信、计算机板块涨跌幅则分别为-0.73%、0.18%、0.19%。

上周国际(QDII)基金表现最好,平均业绩为1.96%;债券型基金表现垫底,平均业绩为0.05%;股票型基金、混合型基金、另类投资基金、货币市场型基金平均业绩分别为1.94%、1.15%、0.21%、0.07%。

上周在股票型基金方面,汇添富基金、国投瑞银基金、国海富兰克林基金平均业绩居前;在QDII型基金方面,交银施罗德基金、海富通基金、易方达基金平均业绩居前;在混合型基金方面,申万菱信基金、诺德基金、上投摩根基金平均业绩居前;在债券型基金方面,汇添富基金、前海开源基金、诺安基金平均业绩居前。

一、基础市场回顾

上周(2018.5.7—2018.5.11),上证综指、深成指、中小板指、创业板指涨跌幅分别为2.34%、2.00%、2.23%、1.10%。欧美股市方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数涨跌幅分别为2.34%、2.68%、2.41%,法国CAC、英国富时100、德国DAX指数涨跌幅分别为0.47%、2.08%、1.42%。亚太股市方面,恒生指数、日经225指数涨跌幅分别为3.99%、1.27%。国内债市方面,中债总财富(总值)指数涨跌幅为-0.17%。

图表1、全球主要市场指数上周涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.7—2018.5.11

行业板块方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)28个申万一级行业中27个出现上涨,其中表现靠前的食品饮料、采掘、休闲服务板块单周涨跌幅分别为6.38%、4.79%、4.45%,表现落后的国防军工、通信、计算机板块涨跌幅则分别为-0.73%、0.18%、0.19%。

图表2、申万一级行业周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.7—2018.5.11

二、基金业绩回顾

基金表现方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)国际(QDII)基金表现最好,平均业绩为1.96%;债券型基金表现垫底,平均业绩为0.05%;股票型基金、混合型基金、另类投资基金、货币市场型基金平均业绩分别为1.94%、1.15%、0.21%、0.07%。

偏股基金风格方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)大盘价值、平衡型、中盘成长、小盘成长基金平均业绩分别为1.88%、1.72%、1.72%、1.45%。

偏股主题基金方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)表现靠前的大宗商品、消费、再融资主题基金平均业绩分别为3.01%、2.74%、2.53%,表现落后的大海洋战略、非银金融、高端装备制造主题基金平均业绩分别为-1.10%、0.60%、0.92%。

图表3、偏股主题基金上周净值涨跌幅前5和后5

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.7—2018.5.11

债券型基金方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)市场749只债券型基金业绩单周平均业绩0.06%。其中,转债基金、二级债基、一级债基、纯债基金、指数型债基业绩分别为1.20%、0.21%、0.04%、-0.07%、-0.16%。

图表4、债券型基金及各子类净值表现

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.7—2018.5.11

QDII基金方面,从投资地区来看,主要投资于大中华、新兴市场、美国、亚太区区域的QDII基金的平均业绩分别为3.49%、2.55%、2.08%、1.85%。从投资主题来看,上周表现最好的互联网主题QDII基金平均业绩为3.84%,表现最差的黄金主题QDII基金平均业绩为0.58%。

图表5、QDII基金周度涨跌幅

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计截止日期:2018.5.11

截至2018年5月11日,货币型基金平均7日年化收益率为3.81%;截止2018年5月14日,银行理财综合平均收益率为4.79%。

图表6、货币基金近一年收益率变动情况

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数据来源: 金牛理财网  统计区间:2017.05.12—2018.05.11

三、基金管理人业绩回顾

股票型基金方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)汇添富基金、国投瑞银基金、国海富兰克林基金平均业绩居前,分别为3.21%、2.81%、2.74%。近一年国海富兰克林基金、安信基金、国泰基金业绩居前,分别为23.20%、20.48%、17.56%。

QDII型基金方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)交银施罗德基金、海富通基金、易方达基金平均业绩居前,分别为3.33%、3.27%、2.86%。近一年交银施罗德基金、上投摩根基金、易方达基金业绩居前,分别为16.89%、14.90%、14.42%。

混合型基金方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)申万菱信基金、诺德基金、上投摩根基金平均业绩居前,分别为2.76%、2.74%、2.72%。近一年东方红资产管理、汇添富基金、兴业全球基金业绩居前,分别为24.99%、22.79%、22.12%。

债券型基金方面,上周(2018.5.7—2018.5.11)汇添富基金、前海开源基金、诺安基金平均业绩居前,分别为0.67%、0.40%、0.33%。近一年东方红资产管理、前海开源基金、汇添富基金业绩居前,分别为7.64%、6.64%、6.36%。

图表7、基金公司旗下基金表现

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数据来源:wind资讯  金牛理财网  统计区间:2018.5.7—2018.5.11

 

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