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基金业绩周报:各类型基金业绩收红 消费能源主题基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:郭静2018-05-15 13:37

摘要:

上周(2018/5/7-2018/5/11)外盘表现亮眼,道指实现七连阳,国内A股受此影响,开启反弹行情,主要指数震荡上行,近7成股票录得正收益。具体来看,上证综指上涨2.34%,收于3163.26点,深证成指上涨2%,收于10634.3点,中小板指上涨2.23%,创业板指上涨1.1%。但上周沪深两市单日平均成交额为6020亿元,虽然相较于前期有所增加,但低于近一年成交额均值,成交放量有限,市场情绪仍偏谨慎。

周全球主要股票指数多数收红,其中恒生指数以3.99%的涨幅居前,受益于此,上周各类型基金业绩翻红,其中QDII基金平均业绩为2.23%,表现较好;股票型基金平均业绩为1.96%;混合型基金平均业绩为1.10%;联接型基金平均业绩为1.92%;债券型基金平均业绩为0.08%;货币型基金平均业绩为0.07%,表现落后。

中证金牛代销基金业绩表现情况为:QDII基金平均业绩为2.37%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为1.90%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为1.81%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为1.26%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.09%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平。

基础市场回顾:市场反弹但量能有限 食品饮料行业领涨

上周(2018/5/7-2018/5/11)外盘表现亮眼,道指实现七连阳,国内A股受此影响,开启反弹行情,主要指数震荡上行,近7成股票录得正收益。具体来看,上证综指上涨2.34%,收于3163.26点,深证成指上涨2%,收于10634.3点,中小板指上涨2.23%,创业板指上涨1.1%。但上周沪深两市单日平均成交额为6020亿元,虽然相较于前期有所增加,但低于近一年成交额均值,成交放量有限,市场情绪仍偏谨慎。

上周(2018/5/7-2018/5/11),除通信行业外,其余27个行业板块均录得正收益,其中食品饮料、采掘业绩表现较好,分别为6.38%、4.79%,而国防军工、通信则业绩表现落后,分别为-0.73%、0.18%。

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基金综合表现:各类型基金业绩收红 QDII基金领涨

上周(2018.5.7--2018.5.11)全球主要股票指数多数收红,其中恒生指数以3.99%的涨幅居前,受益于此,上周各类型基金业绩翻红,其中QDII基金平均业绩为2.23%,表现较好;股票型基金平均业绩为1.96%;混合型基金平均业绩为1.10%;联接型基金平均业绩为1.92%;债券型基金平均业绩为0.08%;货币型基金平均业绩为0.07%,表现落后,详情请参见下图。

上周市场震荡上行,主要指数录得正收益,但成交放量有限,市场情绪仍偏谨慎;中方应邀派团赴美进行经贸磋商,特朗普指示商务部帮助中兴恢复业务,贸易环境边际改善,但仍需关注后续发展。目前市场下行空间有限,但短期市场大幅冲高的力量也有待积蓄,建议投资者谨慎操作,切勿追高。A股入摩已定,纳入股以银行和非银金融板块为主;富士康科技独角兽IPO获批,在加之近期国家大力支持创新科技发展,或将带动以信息技术为主的科技板块发展,建议投资者关注金融主题基金和偏好绩优成长龙头股票的基金。

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股票型基金:消费和能源主题基金领涨

上周(2018/5/7--2018/5/11)股票型基金平均业绩为1.96%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为1.9%,1.99%和2.09%。在周业绩前十名的股票型基金中,消费和能源主题基金领涨,其中华夏能源革新(003834)和招商中证白酒(161725)分别以9.90%和7.21%的周度涨幅居前。

图 7 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月11日

截至2018-05-11,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为泓德基金、方正富邦基金、国金基金、万家基金、民生加银基金,业绩分别为3.78%、3.74%、3.09%、3.05%、3.04%。

混合型基金:偏权益类混合型基金领涨

上周(2018/5/7--2018/5/11)混合型基金平均业绩为1.10%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为1.65%、1.17%、1.29%、0.97%、0.75%、0.50%、0.77%、0.15%。在周业绩前十名的混合型基金中,均为灵活配置混合型基金或偏股混合型基金,其中除疑似由于机构大额赎回而领涨的广发鑫利混合(002129)外,其余各基金股票仓位均在80%以上。

图 8 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月11日

截至2018-05-11,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为上银基金、方正富邦基金、圆信永丰基金、兴全基金、长安基金,业绩分别为3.36%、2.76%、2.35%、2.30%、2.26%。

债券型基金:二级债基涨幅居前

上周(2018/5/7--2018/5/11)债券型基金平均业绩为0.40%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为0.09%、-0.15%、0.08%。受益于股市反弹行情,含权益类的二级债基涨幅居前,占据债券型基金周业绩前十名,其中富国可转债100051)以2.89%的周度涨幅领涨。

图 9 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月11日

截至2018-05-11,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为中银国际、富安达基金、天治基金、汇添富基金、新华基金,业绩分别为10.45%、0.82%、0.41%、0.38%、0.32%。

货币市场基金:业绩表现平稳

上周(2018/5/7--2018/5/11)货币型基金平均业绩为0.0720%,年化收益率为3.75%。其中收益居首的基金为国开货币A(000901),近一周的收益率为0.1776%。今年以来货币基金一周业绩基本维持在0.07%--0.08%,表现平稳,今年以来货币型基金平均上涨1.49%,涨幅仅低于债券型基金。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2018年5月11日

截至2018-05-11,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为英大基金、华润元大基金、兴全基金、长安基金、海富通基金,业绩分别为0.0998%、0.0850%、0.0823%、0.0821%、0.0804%。

QDII基金:大中华主题QDII基金领涨

上周(2018/5/7--2018/5/11)QDII基金平均业绩2.23%,QDII股票型、QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金、QDII股票分级子基金平均业绩分别为3.17%、2.90%、-0.42%、2.34%、1.67%。在周业绩前十名的QDII基金中,大中华偏股混合型QDII基金占据4成,其中主要投资于中国香港和台湾的海富通大中华基金(519602)以5.55%的周度涨幅居前。

图 11 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月10日

截至2018-05-10,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为易方达基金、景顺长城基金、交银施罗德基金、华宝基金、大成基金,业绩分别为4.33%、3.92%、3.75%、3.52%、3.42%。

FOF基金:消费、能源、恒生指数联接基金涨幅居前

上周(2018/5/7--2018/5/11)全球主要股指表现良好,混合型FOF基金全部录得正收益,平均业绩为1.05%,其中海富通聚优精选FOF(005220)由于其权益类基金仓位较高,以周度3.30%的业绩居首。

上周FOF基金中的联接型基金平均业绩为1.92%,其中消费、能源和恒生指数联接基金涨幅区间,在周业绩前十名的联接型基金中占据9成,其中收益居首的基金为汇添富中证主要消费联接(000248),近一周的收益率为4.92%。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月11日

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2018年5月10日

截至2018-05-11,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为汇添富基金、国联安基金、华宝基金、鹏华基金、建信基金,业绩分别为3.07%、2.91%、2.85%、2.75%、2.74%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销QDII、混合型和债券型基金业绩优于市场均值

上周(2018.5.7--2018.5.11)中证金牛代销基金业绩表现情况为:QDII基金平均业绩为2.37%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为1.90%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为1.81%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为1.26%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.09%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平。

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附表

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

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注:报表中相关数据均为根据各类型基金在不同统计期间的净值增长率数据计算得出,单位为%。

数据来源:金牛理财网;统计截止日期:2018年5月11日

 

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