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创新时代来临 基金聚焦产业升级

作者:王蕊来源:中国证券报•金牛理财网编辑:高凌云2018-04-02 07:58

3月30日,创业板指数再现大幅拉升,单日上涨3.16%,重回1900点关口。创业板指上周累计上涨10.11%,创下近两年来的最大周涨幅。医药、电子、通信、互联网等板块均有个股表现抢眼。

中国证券报记者从多位基金经理处了解到,伴随我国产业升级方向日渐清晰,以创业板为代表的互联网、大数据、人工智能、电子通信、生物医药等板块将成为产业升级的突破口,叠加相关优质公司估值已到达配置水平,可以考虑择优长期配置,分享产业升级、经济转型红利。

产业升级助推创业板

3月最后一个交易日,计算机板块再掀涨停潮,科创信息、超图软件等多股涨停;医药板块继续活跃,华通医药、康弘药业等5只股票涨停,电子通信、工业互联网、软件服务等板块领涨。

“我们一直比较关注大制造业的人工智能、5G概念、芯片、半导体、新能源汽车、医疗器件、高铁设备、新材料、信息技术、航空设备等方向,今年也会重点跟踪生物制药方向。”信达澳银基金投资总监王咏辉认为,投资创业板公司是参与产业升级、参与中国经济转型的良好机会。从战略角度来说,2018年一定要配置创业板公司,且要看未来两年甚至更长远的产业机会,而不是单纯看短期交易机会。

易方达创业板ETF联接基金经理成曦认为,当前政策导向利好先进制造业,创新驱动产业,环保产业,新能源产业等,而创业板指数也对上述产业有充分的覆盖。指数点位在经过连续两年的深度调整后,已具备相当的投资性价比,而基于当前中国经济转型的大背景,作为新兴行业龙头集中的创业板指数理应享受一定成长溢价。

“伴随市场自发出清,叠加供给侧改革去产能和环保督查,本轮产能出清周期可能接近尾声。”融通创业板指数基金基金经理蔡志伟表示,当前各行业集中度显著提升,企业盈利改善,2018年预计将开启第二阶段“补短板”。在他看来,制造业是中国优势产业,智能制造既能够提升传统制造业的竞争力,又能够形成新的增长点,将是中国产业发展的重点方向。

看好新兴产业成长性

从行业的角度看,蔡志伟认为,我国的产业升级将以互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合为突破口,推动我国产业向产业链中高端转移。符合中国产业升级的智能制造如5G、光伏、高铁、AI和符合品牌化、服务化的新兴消费将有较好的投资机会。

安信资管投资总监文庆能也非常看好创新升级带来的投资机会。他认为,当前世界正迎来一个创新升级的时代,在全球创新的新周期里,具有创新能力的成长性行业未来前景十分广阔。5G网络、区块链生态、新能源汽车等新兴产业将在不远的将来营造出相当巨大的市场。

王咏辉则表示,要判断公司是否符合我国的产业发展的方向,应从三方面考虑:技术升级过程和产业转型的路线是否正确;产业是否获得国家扶持;该产业在国内是否有比较大的市场。比如芯片、5G、生物制药和新能源等,从去年开始就受到国家政策的支撑。除此之外还要关注公司的业绩及长期收益,他认为,预计上市公司年报披露结束后,相关板块大概率会有比较明朗的投资机会。

景顺长城中小盘混合基金经理李孟海表示,未来最为看好物联网、公共安全、人工智能、半导体等领域的投资机会。同时也将积极布局军工、工业大数据、定制家居、教育信息化等具备成长性的相关领域。

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