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基金业绩周报:各类型基金迎新年开门红 地产主题基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2018-01-10 09:48

摘要:

上周股票市场全面回暖,各主要指数均迎来强势上涨,截至1月5日,上证综指上涨2.56%,收于3391.75点,深证成指上涨2.74%,收于11342.85点,中小板指上涨2.13%,创业板指上涨2.78%。债券市场受年初资金面较为宽松的影响,上周国债和国开债收益率普遍下行,中债总财富指数上涨0.11%。

各类型基金业绩新年第一周全部收红,其中股票型基金受A股市场强势上涨影响,业绩领涨,平均涨幅为2.36%;FOF基金平均业绩为2.35%;QDII基金平均业绩为1.78%;混合型基金平均业绩为1.48%;债券型基金平均业绩为0.39%;货币型基金平均业绩为0.09%,表现落后。

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:FOF基金平均业绩为2.41%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为2.29%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为2.06%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为1.73%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.41%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.09%,表现劣于市场平均水平。

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基础市场回顾:主要指数强势回升  地产、建筑行业涨幅遥遥领先

上周(2018/1/2-2018/1/5)股票市场全面回暖,各主要指数均迎来强势上涨,截至1月5日,上证综指上涨2.56%,收于3391.75点,深证成指上涨2.74%,收于11342.85点,中小板指上涨2.13%,创业板指上涨2.78%。债券市场受年初资金面较为宽松的影响,上周国债和国开债收益率普遍下行,中债总财富指数上涨0.11%。

图 1  主要指数周度涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:% ;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

图 2  2017年主要指数周度涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:% ;数据截至:2018.1.5

上周(2018/1/2-2018/1/5)行业板块方面全部录得正收益,其中地产行业利好政策频出,合肥、南京、兰州等城市纷纷调整限价、限购政策,推动地产相关行业股票大涨,房地产、建筑材料行业分别以7.71%和6.51%的涨幅遥遥领先,而汽车、传媒则业绩表现落后,分别为0.46%、0.76%。

图 3 申万一级行业涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

基金综合表现:各类型基金业绩迎新年开门红

上周(2018/1/2-2018/1/5)各类型基金业绩新年第一周全部收红,其中股票型基金受A股市场强势上涨影响,业绩领涨,平均涨幅为2.36%;FOF基金平均业绩为2.35%;QDII基金平均业绩为1.78%;混合型基金平均业绩为1.48%;债券型基金平均业绩为0.39%;货币型基金平均业绩为0.09%,表现落后。

图 4  各类型基金上周业绩表现排名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

图 5  2017年各类型基金业绩表现排名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;数据截至:2018.1.5

表 1 各类型基金上周业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;数据截至:2018.1.5

股票型基金:地产主题基金领涨

上周(2018.1.1--2018.1.5)股票型基金平均业绩为2.36%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为2.29%,2.4%和2.53%。其中收益居首的基金为鹏华地产分级(160628),近一周的收益率为8.46%。上周股票市场房地产和建筑行业涨幅遥遥领先,受此影响,地产相关主题基金领涨,在周业绩前十名的股票型基金中,地产类主题基金占据六成。

表 2 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

截至2018-01-05,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司泰信基金、光大保德信基金、德邦基金、安信基金、招商基金,业绩分别为3.93%、3.85%、3.59%、3.53%、3.26%。

混合型基金:偏股混合型基金领涨

上周(2018.1.1--2018.1.5)混合型基金平均业绩为1.48%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为2.25%、1.59%、1.81%、1.38%、0.98%、0.76%、0.95%、0.39%。其中收益居首的基金为万家宏观择时多策略混合(519212),近一周的收益率为7.61%。上周股市大涨影响,偏股混合型基金涨幅明显高于其他混合型基金涨幅,比第二名的平衡配置混合型基金高出0.44个百分点。

表 3 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

截至2018-01-05,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为财通基金、上银基金、天治基金、恒生前海基金、万家基金,业绩分别为2.93%、2.80%、2.72%、2.70%、2.53%。

债券型基金:二级债基领涨

上周(2018.1.1--2018.1.5)债券型基金平均业绩为0.39%,其中主动债券型、指数债券型、债券分级子基金的平均业绩分别为0.4%、0.14%、1.2%,其中收益居首的基金为长信可转债A(519977),近一周的收益率为5.81%。上周债券市场国债收益率整体下行,债市主要指数翻红,债券型基金业绩好于前期。受股票市场大涨影响,偏权益类的普通债券型(二级)基金涨幅居前,在周业绩前十名的债券型基金中,该类基金占据八成。

表 4 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

截至2018-01-05,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为富安达基金、天治基金、海富通基金、东吴基金、财通基金,业绩分别为3.26%、1.63%、1.52%、1.29%、0.99%。

货币市场基金:货币基金收益率继续走高

年底期间,资金需求加大,资金面紧张,再加之债券市场近期收益率持续升高,使得货币基金收益继续走高。上周(2018.1.1--2018.1.5)货币型基金平均业绩为0.0910%,年化收益率为4.74%。其中收益居首的基金为招商招益宝货币A(003388),近一周的收益率为0.1737%。今年以来货币型基金平均上涨0.07%,涨幅高于债券型基金。周业绩前十名的货币型基金七日平均年化收益率均破6%,其中收益居首的基金为招商招益宝货币A(003388),七日年化收益率高达9.06%。

表 5 货币市场基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

截至2018-01-05,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为金信基金、益民基金、海富通基金、浙商基金、景顺长城基金,业绩分别为0.1314%、0.1269%、0.1205%、0.1103%、0.1089%。

QDII基金:互联网主题QDII基金领涨

上周(2018.1.1--2018.1.5)QDII基金平均业绩1.78%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金、QDII股票分级子基金平均业绩分别为2.57%、3.08%、-0.24%、0.75%、2.59%。其中收益居首的基金为交银中证海外中国互联网(164906),近一周的收益率为6.66%。在周业绩前十名的QDII基金中,互联网主题QDII基金包揽业绩前三名。

表 6 QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;数据截止2018.1.4

截至2018-01-05,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为交银施罗德基金、景顺长城基金、国海富兰克林基金、华泰柏瑞基金、招商基金,业绩分别为3.84%、3.32%、3.28%、3.22%、3.01%。

FOF基金:混合型FOF基金业绩全部翻红 海富通聚优精选领涨

上周(2018.1.1--2018.1.5)混合型FOF基金业绩全部翻红,平均业绩为0.53%,由于海富通聚优精选FOF(005220)权益类基金仓位较高,受股市大涨影响,基金业绩领涨,近一周收益率为1.66%,超过之前跌幅。FOF基金 中的联接型基金平均业绩为2.35%,其中收益居首的基金为南方中证房地产联接A(004642),近一周的收益率为7.2%。 

表 7 混合型FOF基金一周业绩

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5 

表 8  联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

截至2018-01-05,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为工银瑞信基金、国联安基金、建信基金、交银施罗德基金、汇添富基金,业绩分别为4.23%、3.62%、2.94%、2.92%、2.85%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销基金业绩多数优于市场均值

上周(2018.1.1--2018.1.5)中证金牛代销基金业绩表现情况为:FOF基金平均业绩为2.41%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为2.29%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为2.06%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为1.73%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.41%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.09%,表现劣于市场平均水平。

图 6 中证金牛代销基金上周业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2018.1.2—2018.1.5

 

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