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打新宝11月运行报告:成立以来累计涨幅 已达5.58% 折合年化6.44%

作者:来源:金牛理财网编辑:高凌云2017-12-18 13:45

自2017年1月19日上线以来,截至11月30日,打新宝投资组合取得了5.58%的累计收益,折合年化收益达6.44%。回看11月市场情况,11月大盘环比跌幅2.24%,受龙头股调整幅度影响股指整体震荡下行,部分基金收益下降明显。打新宝组合收益虽较10月有所降低,但受益于打新策略降幅并不明显,累计收益下跌0.24%。从IPO近期情况来看,发审委对新股审核的监管愈加严厉,IPO发审通过率下降,监管逻辑逐渐清晰,整体市场环境对于打新宝较为有利,稳健型的投资者仍可以重点关注该产品。

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一、金牛打新宝产品概述

打新宝是在量化选基以及充分调研的基础上精选出5只以积极申购新股策略为主的混合型基金,专注打新策略基金的投顾服务,旨在降低基金投资的专业壁垒和管理成本,让普通的投资者也可以按照专业团队的投资方法开展基金投资。

二、金牛打新宝产品运作回顾

自2017年1月19日上线以来,已取得5.58%的回报率。

图1:打新宝产品自上线以来的业绩走势

数据来源:金牛理财     统计区间:2017/1/19-2017/11/30

1、打新宝产品大类资产配置情况

表1:金牛打新宝最新配置情况

基金代码

基金名称

投资类型

最初配比

组合业绩

001488

万家瑞丰A

灵活配置型基金

20%

5.58%

000573

天弘通利

灵活配置型基金

20%

519755

交银多策略回报A

灵活配置型基金

20%

001566

南方利达A

灵活配置型基金

20%

151002

银河收益

偏债混合型基金

20%

数据来源:金牛理财网,wind    统计区间:2017/1/19-2017/11/30

2、打新宝产品与各类型基金的风险收益对比

如果以成立以来的统计区间(2017/1/19-2017/11/30)将金牛打新宝产品和其他类型基金的横向对比,打新宝在波动率上与债券型基金接近,但收益远超债券基金。打新宝在与混合型基金的对比中,虽然收益不及混合型基金,但是在风险指标上更优。

表2:金牛打新宝产品与各类型基金对比

类型

区间平均收益

区间平均波动率

区间平均最大回撤

最新平均股票仓位

最新平均债券仓位

最新平均资产净值

债券型基金

1.38%

0.0186

-1.61%

11.84%

104.79%

8.96

货币型基金

3.30%

0.0008

 

-

49.49%

96.57

混合型基金

10.18%

0.0772

-5.72%

52.29%

51.96%

8.29

打新宝

5.58%

0.0204

-1.26%

14.76%

77.18%

4.53

数据来源:金牛理财网,wind   统计区间2017/1/19-2017/11/30

三、打新宝产品后市展望

展望后市而言,虽然短期市场表现或受诸多因素影响继续震荡,但不影响股债市场中期向好的走势,伴随着发审委对于IPO审批驱严,上市新股质量有望进一步提高,整体市场环境仍然较有利于打新宝为投资者创造稳定丰厚的回报。综合以上,金牛投顾认为打新宝有望延续目前的良好上涨态势,推荐中低风险偏好投资者重点关注该产品。

 

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