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基金业绩周报:市场震荡上行 国内首批公募FOF发行

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2017-10-11 11:24

基础市场回顾: 外盘表现亮眼  食品饮料行业领涨

节前一周上周(2017.9.25—2017.9.29)上证综指下跌0.11%,收于3348.94点,深证成指上涨0.16%,收于11087.19点,创业板指上涨0.03%,中小板指上涨0.48%,中债总财富指数上涨0.16%。国庆期间,美、欧经济数据良好,PMI均超预期,带动海外股市纷纷上涨。道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500分别上涨1.65%、1.45%和1.19%,港股表现更为亮眼,恒生指数、恒生国企指数分别大涨3.28%和5.03%,其中通信、银行、地产等板块涨幅居前。国庆期间外盘市场大涨,对国内股市具有一定带动作用,预计本周股内股市大概率上涨,建议关注沪港深主题基金。

图 1、主要指数周涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:% ;统计区间:2017.9.25—2017.9.29

图 2、主要指数周度涨跌幅(近一年)

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:% ;数据截止:2017.9.29

行业板块方面,13个行业录得正收益,15个行业录得负收益。其中食品饮料和通信业绩表现较好,分别为3.5%和3.44%,而纺织服装和房地产则业绩表现落后,分别为-1.53%和-3.85%。受国庆中秋双节影响,食品饮料行业再次领涨,其中千禾味业、伊利股份涨幅居前,食品饮料行业逐步从原先的白酒超涨转变为现在的多板块联合驱动。

图 3、申万一级行业涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.9.25-2017.9.29

基金综合表现:混合型基金领涨  国内首批公募FOF发行

节前一周(2017.9.25—2017.9.29)混合型基金平均业绩为0.49%,表现较好;股票型基金平均业绩为0.43%;债券型基金平均业绩为0.08%;货币市场基金平均业绩为0.08%;保本型基金平均业绩为0.05%;QDII基金平均业绩为-0.58%,表现落后,详情请参见下图。

9月26日,国内首批5只公募FOF基金(南方全天候策略混合型FOF、嘉实领航资产配置混合型FOF、华夏聚惠稳健目标风险混合型FOF、海富通聚优精选混合型FOF及建信福泽安泰混合型FOF)开始发行。FOF,即基金中基金,定义为主要投资于其他证券投资基金的基金。作为一种新的资产管理业务,FOF将是未来基金行业与证券公司资产管理的重要发展方向。

图表 4、各类型基金上周业绩表现排名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.9.25-2017.9.29

图表 5、各类型基金今年以来业绩表现排名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;;统计区间:2017.1.3-2017.9.29

图表 6、各类型基金一周业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

股票型基金:消费类基金涨幅居前

节前一周(2017.9.25—2017.9.29)股票型基金平均业绩为0.43%,其中主动股票型基金和指数股票型基金的平均业绩分别为0.86%,0.24%。其中收益居首的基金为工银瑞信文体产业(001714),节前一周的收益率为3.78%。由于受国庆中秋双节影响,在周业绩前十名的基金中,多数为消费类基金。

图表 7、股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.9.25-2017.9.29

截至2017-09-29,一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司国联安基金、中海基金、富国基金、国寿安保基金、华泰柏瑞基金,业绩分别为2.45%、2.26%、2.21%、2.16%、1.96%。

混合型基金:积极配置混合型基金领涨

节前一周(2017.9.25—2017.9.29)混合型基金平均业绩为0.49%,其中积极配置混合型、灵活配置混合型、保守配置混合型、特定策略混合型基金平均业绩分别为0.98%、0.41%、0.21%、-0.04%。其中收益居首的基金为前海开源大安全核心(000969),节前一周的收益率为4.28%。在周业绩前十名混合型基金中,其中七成为积极配置混合型基金。

图表 8、混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.9.25-2017.9.29

截至2017-09-29,一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为上银基金、华泰保兴基金、农银汇理基金、民生加银基金、兴全基金,业绩分别为2.73%、1.99%、1.59%、1.52%、1.43%。

债券型基金:二级债基涨幅居前

节前一周(2017.9.25—2017.9.29)债券型基金平均业绩为0.08%,其中主动债券型、指数债券型基金平均业绩分别为0.08%、0.09%。其中收益居首的基金为上投摩根双债增利A(000377),节前一周的收益率为1.65%。在周业绩前十名基金中,七成为二级债基。 

图表 9、债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.9.25-2017.9.29

截至2017-09-29,一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为新疆前海联合、华泰柏瑞基金、九泰基金、前海开源基金、东方红资产管理,业绩分别为0.49%、0.43%、0.28%、0.27%、0.25%。

货币市场基金:业绩表现平稳

节前一周(2017.9.25—2017.9.29)货币型基金平均业绩0.08%,其中货币基金、理财基金平均业绩分别为0.08%、0.08%。其中收益居首的基金为国泰现金宝A(003552),节前一周的收益率为0.16%。今年以来货币基金周业绩始终维持在0.07%--0.08%,表现平稳,今年以来货币市场基金平均上涨2.80%,涨幅高于保守型基金和债券型基金。

图表 10、货币市场基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%,规模:亿元;统计区间:2017.9.25-2017.9.29

截至2017-09-29,一周旗下货币基金基金表现靠前的基金公司为前海开源基金、国联安基金、英大基金、银华基金、嘉合基金,业绩分别为0.11%、0.10%、0.10%、0.09%、0.09%。

保本型基金:业绩表现平稳

节前一周(2017.9.25—2017.9.29)保本型基金平均业绩0.05%,整体业绩表现平稳,其中收益居首的基金为兴全保本(163411),节前一周的收益率为3.07%。

图表 11、保本型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%,规模:亿元;统计区间:2017.9.25-2017.9.29

截至2017-09-29,一周旗下保本型基金表现靠前的基金公司为银华基金、东方基金、易方达基金、金元顺安基金、国投瑞银基金,业绩分别为0.23%、0.20%、0.19%、0.17%、0.14%。

QDII基金:QDII债券型基金领涨

节前一周(2017.9.25—2017.9.29)QDII基金平均业绩-0.58%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型基金平均业绩分别为-0.38%、-2.15%、0.48%。其中收益居首的基金为国泰大宗商品(160216),节前一周的收益率为2.55%。

图表 12、QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计区间:2017.9.25-2017.9.29

截至2017-09-29,一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为国泰基金、大成基金、诺安基金、长信基金、广发基金,业绩分别为1.31%、1.04%、0.95%、0.88%、0.66%。

中证金牛代销基金业绩表现:节前一周代销保本型基金业绩优于市场均值

中证金牛代销基金节前一周业绩表现情况为,债券型基金平均业绩为0.02%,表现劣于市场平均水平;货币市场型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为0.12%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-0.05%,表现劣于市场平均水平;保本型平均业绩为0.08%,表现优于市场平均水平。

图表 13、中证金牛代销基金节前一周业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;统计区间:2017.9.25—2017.9.29

图表 14、中证金牛代销基金今年以来业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;数据截止:2017.9.29

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