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基金业绩周报:公募FOF基金面世 主动股票型基金领涨

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2017-09-12 15:58

基础市场回顾:股市震荡上行,休闲服务行业领涨

上周上证综指下跌0.06%,收于3365.24点,深证成指上涨0.83%,收于10970.77点,创业板指上涨1.07%,中小板指上涨0.88%,中债总财富指数上涨0.21%。沪指有望冲击3400点,但也需警惕大盘回调风险,在短期市场仍以震荡盘整为主。

图表 1、主要指数周涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 2、主要指数周度涨跌幅(近一年)

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行业板块方面,19个行业录得正收益,9个行业录得负收益。其中休闲服务和房地产业绩表现较好,分别为4.08%和3.08%,而食品饮料和钢铁则业绩表现落后,分别为-2.54%和-3.23%。随着我国经济的转型升级和各项环保政策的出台,建议关注经济改革和环保主题基金。

图表 3、申万一级行业涨跌幅

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

基金综合表现:股票型基金领涨

上周股票型基金平均业绩为0.31%,表现较好;混合型基金平均业绩为0.18%;保本型基金平均业绩为0.11%;债券型基金平均业绩为0.14%;货币市场基金平均业绩为0.08%;QDII基金平均业绩为-0.56%,表现落后,详情请参见下图。近期由于美朝地缘争端激化、美国飓风灾害、墨西哥8级地震等因素的影响,全球避险情绪升温,海外市场波动较大,QDII基金整体业绩下滑,今年以来业绩已被股票型基金反超,位居第二。

图表 4、各类型基金上周业绩表现排名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 5、各类型基金今年以来业绩表现排名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 6、各类型基金一周业绩表现

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股票型基金:主动股票型基金领涨

周平均业绩为0.31%,其中主动股票型基金和指数股票型基金的平均业绩分别为0.42%,0.26%。其中收益居首的基金为中融竞争优势(003145),近一周的收益率为4.59%。

图表 7、股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

截至2017-09-08,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司万家基金、国联安基金、银河基金、中融基金、长盛基金,业绩分别为4.51%、1.81%、1.77%、1.71%、1.31%。

混合型基金:灵活配置混合型基金领涨

上周混合型基金平均业绩为0.18%,其中积极配置混合型、灵活配置混合型、保守配置混合型、特定策略混合型基金平均业绩分别为0.25%、0.17%、0.11%、0.21%。其中收益居首的基金为易方达新兴成长(000404),近一周的收益率为5.21%。在周业绩前十名基金中,七成为灵活配置混合型基金。

图表 8、混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为新疆前海联合、金信基金、上投摩根基金、华商基金、万家基金,业绩分别为3.56%、1.01%、0.97%、0.93%、0.90%。

债券型基金:二级债基涨幅居前

上周债券型基金平均业绩为0.14%,其中主动债券型、指数债券型基金平均业绩分别为0.14%、0.15%。其中收益居首的基金为银河君欣纯债(519631),近一周的收益率为5.43%。在周业绩前十名基金中,九成为二级债基。 

图表 9、债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为德邦基金、九泰基金、银河基金、金信基金、新疆前海联合,业绩分别为1.19%、1.02%、0.43%、0.36%、0.27%。

货币市场基金:业绩表现平稳

上周货币型基金平均业绩0.08%,其中货币基金、理财基金平均业绩分别为0.08%、0.08%。其中收益居首的基金为天弘弘运宝A(001386),近一周的收益率为0.11%。货币基金周业绩始终维持在0.07%--0.08%,表现平稳。

图表 10、货币市场基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%,规模:亿元

近一周旗下货币基金基金表现靠前的基金公司为嘉合基金、新疆前海联合、永赢基金、天弘基金、红土创新基金,业绩分别为0.09%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%。保本型基金:业绩平稳上周保本型基金平均业绩0.11%,其中收益居首的基金为华商保本1号(002596),近一周的收益率为0.99%。

图表 11、保本型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%,规模:亿元

近一周旗下保本型基金表现靠前的基金公司为华商基金、红塔红土基金、易方达基金、新华基金、华富基金,业绩分别为0.99%、0.29%、0.28%、0.22%、0.20%。

QDII基金:黄金类QDII基金或有上涨

上周QDII基金平均业绩-0.56%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型基金平均业绩分别为-0.55%、-0.31%、-0.87%。其中收益居首的基金为国泰大宗商品(160216),近一周的收益率为2.43%。近期由于受美朝地缘争端激化、美国飓风灾害、墨西哥8级地震等因素的影响,全球避险情绪升温,市场波动较大,投资于黄金等避险资产的QDII基金业绩或有上涨,但上涨空间有限,同时也需警惕其余各类QDII基金业绩波动风险。

图表 12、QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为诺安基金、信诚基金、华夏基金、长盛基金、银华基金,业绩分别为0.88%、0.67%、0.41%、0.31%、0.11%。

FOF基金:公募FOF基金面世

上周第一批公募FOF获批,根据中国证监会文件显示,南方基金、华夏基金、泰达宏利基金、嘉实基金、海富通基金、建信基金6家基金公司旗下公募FOF获批,六只产品均为全市场混合型FOF,并且均为低风险型基金。但获批的基金公司仍需按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》完成基金合同、招募说明书等修改之后,方可开展募集工作。 

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销基金多数业绩优于市场均值

中证金牛代销基金上周业绩表现情况为,债券型基金平均业绩为0.14%,与市场平均水平基本持平;货币市场型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为0.32%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.40%,表现优于市场平均水平;保本型平均业绩为0.11%,与市场平均水平基本持平。

图表 13、中证金牛代销基金一周业绩表现 

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:% 

图表 14、中证金牛代销基金今年以来业绩表现 

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