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基金业绩周报:市场风格轮换 固收类品种业绩居前

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2017-08-08 16:09

基础市场回顾:A股市场先扬后抑,黑色系领涨

上周上证综指上涨0.27%,收于3262.08点,深证成指下跌0.73%,收于10361.23点,创业板指下跌0.83%,中小板指下跌1.17%,中债总财富指数下跌0.04%。

图表 1、主要指数周涨跌幅

1 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 2、主要指数周度涨跌幅(近一年) 

2

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

行业板块方面,10个行业录得正收益,18个行业录得负收益。其中钢铁和有色金属业绩表现较好,分别为10.29%和3.86%,而电子和家用电器则业绩表现落后,分别为-2.63%和-3.3%。

图表 3、申万一级行业涨跌幅

3

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

基金综合表现:货币型、债券型业绩领先

上周货币市场基金平均业绩为0.08%,表现较好;债券型基金平均业绩为0.07%;保本型基金平均业绩为0.01%;QDII基金平均业绩为-0.09%;股票型基金平均业绩为-0.26%;混合型基金平均业绩为-0.32%,表现落后,详情请参见下图。本周货币型基金、债券型基金和保本型基金业绩跑赢QDII基金。

图表 4、各类型基金本周业绩表现排名 

4

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 5、各类型基金今年以来业绩表现排名

5 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 6、各类型基金本周业绩表现

0 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

股票型基金:黑色系板块基金领涨

周平均业绩为-0.26%,其中主动股票型基金和指数股票型基金的平均业绩分别为-0.68%,-0.08%。其中收益居首的基金为鹏华国证钢铁行业(502023),近一周的收益率为10.38%。在周业绩前十名基金中,多数为钢铁、煤炭、大宗商品等黑色系板块基金,本周黑色系板块基金业绩大幅超越其他类型基金。

图表 7、股票型基金周业绩前十名

股票型基金

排名

基金代码

基金简称

近一周收益率

二级分类(金牛分类)

1

502023

鹏华国证钢铁行业

10.38

标准指数股票型分级

2

168203

中融国证钢铁

10.30

标准指数股票型分级

3

160221

国泰国证有色金属行业

5.54

标准指数股票型分级

4

003624

创金合信资源主题A

4.75

积极股票型

5

510410

博时自然资源ETF

4.57

交易型开放式指数型

6

510170

国联安上证商品ETF

4.47

交易型开放式指数型

7

003298

嘉实物流产业A

4.45

积极股票型

8

257060

国联安上证商品ETF联接

4.20

股票联接型

9

050024

博时自然资源ETF联接

4.18

股票联接型

10

161724

招商中证煤炭

3.95

标准指数股票型分级

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

截至2017-08-04,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司华泰柏瑞基金、光大保德信基金、创金合信基金、博时基金、德邦基金,业绩分别为3.58%、1.35%、1.34%、1.25%、1.21%。

混合型基金:灵活配置混合型基金涨幅居前

上周混合型基金平均业绩为-0.32%,其中积极配置混合型、灵活配置混合型、保守配置混合型、特定策略混合型基金平均业绩分别为-0.82%、-0.22%、-0.05%、-0.08%。其中收益居首的基金为前海开源周期优选A(003857),近一周的收益率为6.1%。在周业绩前十名的基金中,七成属于灵活配置混合型基金。

图表 8、混合型基金周业绩前十名

混合型基金

排名

基金代码

基金简称

近一周收益率

二级分类(金牛分类)

1

003857

前海开源周期优选A

6.10

灵活配置混合型

2

001302

前海开源金银珠宝A

5.43

灵活配置混合型

3

002910

易方达供给改革

4.13

灵活配置混合型

4

001740

光大中国制造2025

4.03

灵活配置混合型

5

360007

光大优势

3.75

积极配置混合型

6

460002

华泰柏瑞积极成长A

3.73

灵活配置混合型

7

001838

国投瑞银国家安全

3.73

灵活配置混合型

8

001120

东方睿鑫热点挖掘A

3.66

灵活配置混合型

9

400032

东方主题精选

3.65

积极配置混合型

10

110025

易方达资源行业

3.63

积极配置混合型

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为华泰保兴基金、先锋基金、浦银安盛基金、金鹰基金、泰信基金,业绩分别为4.03%、2.01%、0.85%、0.57%、0.52%。

债券型基金:二级债基涨幅居前

上周债券型基金平均业绩为0.07%,其中主动债券型、指数债券型基金平均业绩分别为0.07%、0.03%。其中收益居首的基金为富国可转债(100051),近一周的收益率为1.97%。在周业绩前十名中,九成基金属于二级债基,且大部分为可转债类型基金。

图表 9、债券型基金周业绩前十名

排名

基金代码

基金简称

近一周收益率

二级分类(金牛分类)

1

100051

富国可转债

1.97

二级债基

2

519977

长信可转债A

1.70

二级债基

3

161624

融通可转债A

1.59

二级债基

4

000536

前海开源可转债

1.58

二级债基

5

163816

中银转债增强A

1.53

二级债基

6

003510

长盛可转债A

1.53

二级债基

7

165809

东吴中证可转换债券

1.49

标准指数债券型分级

8

050019

博时转债A

1.49

二级债基

9

000984

民生加银新收益A

1.46

二级债基

10

001045

华夏可转债增强A

1.44

二级债基

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为上银基金、天治基金、招商基金、中银基金、浙商资管,业绩分别为0.50%、0.32%、0.29%、0.28%、0.25%。

货币市场基金:业绩表现平稳

上周货币型基金平均业绩0.08%,其中货币基金、理财基金平均业绩分别为0.08%、0.08%。其中收益居首的基金为安信活期宝A(003402),近一周的收益率为0.09%。近期货币基金周业绩始终维持在0.08%左右,表现平稳,今年以来平均业绩上涨2.18%,超过保本型基金的1.84%和债券型基金的1.61%。

图表 10、货币市场基金周业绩前十名

货币市场型基金

排名

基金代码

基金简称

近一周收益率

最近一季度基金规模

1

003402

安信活期宝A

0.09

2.21

2

003002

国金及第七天理财

0.09

1.94

3

004137

博时合惠

0.09

2.22

4

004282

博时兴荣

0.09

1.92

5

000699

中银薪钱包

0.09

1.96

6

000836

国投瑞银钱多宝A

0.09

2.57

7

002758

建信现金增利货币

0.09

2.49

8

000759

平安大华财富宝

0.09

2.41

9

000748

广发活期宝A

0.09

2.47

10

004060

博时兴盛

0.09

2.60

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%,规模:亿元

近一周旗下货币基金基金表现靠前的基金公司为新疆前海联合、永赢基金、财通证券资产管理、诺德基金、圆信永丰基金,业绩分别为0.09%、0.09%、0.08%、0.08%、0.08%。

保本型基金:周业绩出现回落

上周保本型基金平均业绩0.01%,与前期0.07%相比,周业绩出现降幅。其中收益居首的基金为金鹰保本A(210006),近一周的收益率为0.66%。

图表 11、保本型基金周业绩前十名

保本型基金

排名

基金代码

基金简称

近一周收益率

最近一季度基金规模

1

210006

金鹰保本A

0.66

1.59

2

001266

国投瑞银招财保本

0.46

-0.39

3

002213

中海顺鑫保本

0.39

2.00

4

200016

长城保本

0.38

2.14

5

002363

华安安康保本A

0.29

1.48

6

002717

红塔红土盛隆A

0.29

4.67

7

202211

南方恒元保本三期

0.25

1.69

8

001800

华安新乐享保本

0.20

-0.10

9

001282

华安新机遇

0.20

1.09

10

002768

华安安进保本

0.20

2.10

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%,规模:亿元

近一周旗下保本型基金表现靠前的基金公司为红塔红土基金、中海基金、易方达基金、安信基金、华安基金,业绩分别为0.24%、0.20%、0.19%、0.19%、0.16%。

QDII基金:海外市场震荡,QDII基金业绩表现较差

上周QDII基金平均业绩-0.09%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型基金平均业绩分别为-0.11%、-0.24%、0.15%。今年以来,QDII基金业绩始终保持强势,但近期由于受海外市场震荡因素的影响,QDII基金本周业绩表现较差,劣于货币型基金、债券型基金和保本型基金业绩,但QDII基金今年以来的平均业绩仍处于领先地位。在QDII基金中,收益居首的基金为华安香港精选(040018),近一周的收益率为2.65%。

图表 12、QDII基金周业绩前十名

国际(QDII)基金

排名

基金代码

基金简称

近一周收益率

二级分类(金牛分类)

1

040018

华安香港精选

2.65

主动股票型QDII

2

513030

华安德国30(DAX)ETF

2.37

纯指数股票QDII

3

001691

南方香港成长

2.34

混合型QDII

4

100055

富国全球顶级消费品

2.26

混合型QDII

5

000614

华安德国30(DAX)ETF联接

2.18

股票联接QDII

6

118002

易方达标普消费品人民币

1.95

增强指数股票QDII

7

159920

华夏恒生ETF

1.76

纯指数股票QDII

8

513600

南方恒生ETF

1.75

纯指数股票QDII

9

510900

易方达恒生H股ETF

1.71

纯指数股票QDII

10

161831

银华恒生H股

1.71

QDII标准指数股票型分级

 数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为招商基金、南方基金、交银施罗德基金、银华基金、汇添富基金,业绩分别为0.82%、0.56%、0.52%、0.46%、0.41%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销债券和保本型基金业绩优于市场均值

中证金牛代销基金本周业绩表现情况为,债券型基金平均业绩为0.07%,表现优于市场平均水平;货币市场型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平;混合型基金平均业绩为-0.48%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-0.40%,表现劣于市场平均水平;保本型基金平均业绩为0.03%,表现优于市场平均水平。

今年以来,QDII基金业绩持续领先,而我们并未代销。在代销基金中,债券型基金和保本型基金平均业绩表现优于市场均值。

图表 13、中证金牛代销基金一周业绩表现

00 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 14、中证金牛代销基金今年以来业绩表现 

11

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

 

 

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