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富国大通:7月第五期定增市场报告 解禁总规模371.98亿元

作者:来源:新华网编辑:高凌云2017-08-02 11:09

 内容提要:富国大通投研中心分析总结,七月第五周A股定增发行8宗,募资总额222.00亿元;A股定增解禁10宗,解禁总规模371.98亿元,解禁绝对收益率均值14.63%,超越同期沪深300涨幅均值-9.22%;八月第一周即将解禁定增项目13宗,截至7月28日收盘,浮动绝对收益率均值为25.97%;七月第五周新增预案5宗,股东大会通过20宗,发审委过审4宗,证监会批准30宗,停止实施6宗。

一、市场发行情况

富国大通投研中心统计,七月第五周(20170724-20170730)定增项目发行共8宗,募资总额约为222.00亿元,较上周(23.46亿元)增加846.29%。其中一年期项目为4宗,募资总额为193.41亿元,平均发行折价率为4.28%,较上周显著上升;三年期项目为4宗,募资总额为28.59亿元,平均发行折价率为28.53%,较以往大幅上升。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

二、定增解禁收益情况

富国大通投研中心统计,七月第五周共有10宗定增项目解禁,其中一年期项目为7宗,解禁规模为313.36亿,解禁绝对收益率均值为-18.53%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-34.70%;三年期项目为3宗,解禁规模为58.62亿,解禁绝对收益率均值为91.99%,解禁相对沪深300超额收益率均值为50.25%。

图表5:上周定增解禁收益情况

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

图表6:上周三年期定增解禁项目业绩情况

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

本周定增解禁项目四成取得正收益,其中三年期定增渤海股份(水的生产和供应业)表现最佳,解禁绝对收益率达到117.04%;一年期定增永贵电器(计算机、通信和其他电子设备制造业)解禁绝对收益垫底,为-47.85%。从定增目的来看,壳资源重组取得了114.94%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了46.08%的浮动绝对收益率。

资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

三、即将解禁项目情况

据Wind资讯,八月第一周(20170731-20170806)即将解禁项目共13宗,其中一年期定增为10宗。截至7月28日收盘情况,浮动绝对收益率均值为25.97%,浮动超额收益率均值为-0.50%。浮动超额收益率最高为一年期定增蒙草生态(生态保护和环境治理业),为156.52%。

图表8:本周即将解禁定增浮动收益率

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

四、新增定增项目情况

富国大通投研中心统计,七月第五周(20170724-20170730)定增进度方面,新增定增预案5宗,股东大会通过20宗,发审委审核通过4宗,证监会批准通过30宗,停止实施6宗。

图表9:上周定增预案进度概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周新增定增预案5宗,其中竞价项目3宗,定价项目2宗。

图表10:上周新增定增预案情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周股东大会通过20宗,其中竞价项目14宗,定价项目6宗。

图表11:上周股东大会通过情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周发审委审核通过4宗,其中竞价项目4宗,定价项目0宗。

图表12:上周发审委通过情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周证监会批准通过30宗,其中竞价项目12宗,定价项目18宗。

图表13:上周证监会批准情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周定增项目停止实施6宗,其中竞价项目1宗,定价项目5宗。

图表14:上周停止实施情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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