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打新宝运行报告:成立以来累计涨幅已达3.31%,折合年化7.41%

作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2017-07-10 11:08

自2017年1月19日上线以来,截至6月30日,打新宝投资组合已经取得了3.31%的累计收益,折合年化收益达7.41%。单就6月收益来看,打新宝已取得了1.70%的绝对回报,伴随着政策和市场逐渐趋稳,打新宝有望延续目前的强势势头,金牛投顾建议中低风险偏好投资者重点关注该产品。

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一、金牛打新宝产品概述

打新宝是在量化选基以及充分调研的基础上精选出5只以积极申购新股策略为主的混合型基金,专注打新策略基金的投顾服务,旨在降低基金投资的专业壁垒和管理成本,让普通的投资者也可以按照专业团队的投资方法开展基金投资。

二、金牛打新宝本月产品运作回顾

自2017年1月19日上线以来,已取得3.31%的业绩表现。

1:打新宝产品自上线以来的业绩走势

数据来源:金牛理财     统计区间:2017/1/19-2017/6/30

1、打新宝产品大类资产配置情况

表1:金牛打新宝最新配置情况

基金代码

基金名称

投资类型

最初配比

组合业绩

001488

万家瑞丰A

灵活配置型基金

20%

3.31%

000573

天弘通利

灵活配置型基金

20%

519755

交银多策略回报A

灵活配置型基金

20%

001566

南方利达A

灵活配置型基金

20%

151002

银河收益

偏债混合型基金

20%

数据来源:金牛理财网,wind    统计区间:2017/1/19-2017/6/30

2、打新宝产品与各类型基金的风险收益对比

如果以过去一年的统计区间(2016/6/30-2017/6/30)来观察金牛打新宝产品,打新宝在各项指标中均优于债券型基金和混合型基金。具体而言,打新宝在和混合型基金的对比中,在收益上略胜,但是在波动率和最大回撤两项风控指标上远远优于混合型基金。在和债券型基金的对比上,在风控指标上略胜,但在收益上大幅优于债券型基金。结合本期数据甚至可以这样说,打新宝组合以优于债券型基金的风险控制水平,取得了优于混合型基金的收益。

表2:金牛打新宝产品与各类型基金对比

类型

1年平均收益

近一年平均波动率

近一年平均最大回撤

最新平均股票仓位

最新平均债券仓位

最新平均资产净值

债券型基金

1.27%

0.0252

-3.03%

10.30%

99.15%

10.20  

货币型基金

3.07%

0.0012

 

-

39.65%

-

混合型基金

3.96%

0.0723

-6.93%

46.48%

53.60%

8.45

打新宝

5.53%

0.0183

-1.62%

12.30%

75.43%

5.36

数据来源:金牛理财网,wind   统计区间2016/6/30-2017/6/30

三、打新宝产品后市展望

展望后市来看,伴随着监管政策已经陆续出台,市场情绪已经平稳,资本市场有望朝着更加健康合理的方向前进。无论是债市还是股市都有迹象显示短期内已趋稳,IPO也没有在反对的声音中停下脚步,而债市、股市和新股这三块收益是打新宝产品的主要收益来源。综合以上,金牛投顾认为打新宝的收益有望延续,推荐中低风险偏好投资者重点关注该产品。

 

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