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基金业绩周报:A股迎来反弹 互联网中概基金强势领涨

报告截至:2017年6月9日
作者:中证金牛研究中心来源:金牛理财网编辑:高凌云2017-06-13 11:52

基础市场回顾:A股迎来反弹,消费白马继续领涨

上周上证综指上涨1.7%,收于3158.40点,深证成指上涨3.91%,收于10177.45点,创业板指上涨2.88%,中小板指上涨4.27%,中债总财富指数上涨0.11%。

图表 1、主要指数周涨跌幅

 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 2、主要指数周度涨跌幅(近一年)

 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

行业板块方面,全部板块录得正收益。其中家用电器和食品饮料业绩表现较好,分别为6.54%和5.32%,而钢铁和银行则业绩表现落后,分别微涨1.73%和0.23%。

图表 3、申万一级行业涨跌幅

 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

基金综合表现:股票型基金领涨,今年以来QDII基金继续保持领先

上周股票型基金平均业绩为3.12%,表现较好;混合型基金平均业绩为2.05%;QDII基金平均业绩为0.47%;债券型基金平均业绩为0.25%;保本型基金平均业绩为0.25%;货币市场基金平均业绩为0.07%,表现落后,详情请参见下图。今年以来QDII基金继续保持领先优势,平均上涨7.94%,大幅高于股票型基金的2.90%和混合型基金的2.44%。

图表 4、各类型基金本周业绩表现排名

 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 5、各类型基金今年以来业绩表现排名

 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

图表 6、各类型基金本周业绩表现

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

股票型基金:布局消费板块的积极股票型基金涨幅居前

上周股票型基金平均业绩为3.12%,其中主动股票型基金和指数股票型基金的平均业绩分别为3.69%,2.9%。其中收益居首的基金为嘉实新兴产业(000751),近一周的收益率为6.71%。其中,积极投资消费板块的大盘风格基金涨幅居前。

图表 7、股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财,WIND;单位:%

截至2017-06-09,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司安信基金、国联安基金、国寿安保基金、易方达基金、中融基金,业绩分别为5.37%、5.24%、5.22%、5.08%、5.08%。

混合型基金:前十名上周涨幅均逾6%

上周混合型基金平均业绩为2.05%,其中积极配置混合型、灵活配置混合型、保守配置混合型、特定策略混合型基金平均业绩分别为3.75%、1.73%、0.66%、0.42%。其中收益居首的基金为嘉实优化红利(070032),近一周的收益率为6.96%。值得注意的是,该只基金和上周股票型基金涨幅冠军嘉实新兴产业(000751)均为基金经理季文华管理产品,从一季度持股情况来看均重仓了五粮液等消费白马股。

图表 8、混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为华润元大基金、农银汇理基金、兴全基金、信达澳银基金、浙商资管,业绩分别为4.37%、4.28%、4.24%、3.85%、3.66%。

债券型基金:投资可转债的二级债基涨幅居前

上周债券型基金平均业绩为0.25%,其中主动债券型、指数债券型基金平均业绩分别为0.25%、0.12%。其中收益居首的基金为富国可转债(100051),近一周的收益率为3.62%。

图表 9、债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为申万菱信基金、华商基金、前海开源基金、东方红资产管理天治基金,业绩分别为0.81%、0.71%、0.64%、0.64%、0.62%。

货币市场基金:表现平稳,今年以来涨幅超越保本型、债券型基金

上周货币型基金平均业绩0.07%,其中货币基金、理财基金平均业绩分别为0.07%、0.07%。其中收益居首的基金为宝盈货币A(213009),近一周的收益率为0.11%。今年以来货币基金平均上涨1.56%,超越保本型基金的0.83%和债券型基金的-0.03。

图表 10、货币市场基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%,规模:亿元

近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为宝盈基金、华融证券永赢基金、东兴证券圆信永丰基金,业绩分别为0.11%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%。

保本型基金:整体表现平稳

上周保本型基金平均业绩0.25%。其中收益居首的基金为南方恒元保本三期(202211),近一周的收益率为1.39%。

图表 11、保本型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%,规模:亿元

近一周旗下保本型基金表现靠前的基金公司为兴全基金、汇添富基金、南方基金、大成基金、易方达基金,业绩分别为0.96%、0.90%、0.60%、0.60%、0.39%。

QDII基金:互联网中概基金品种强势领涨

上周QDII基金平均业绩0.47%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型基金平均业绩分别为0.26%、1.55%、-0.09%。其中收益居首的基金为华宝兴业中国互联网人民币(001767),近一周的收益率为7.71%。

图表 12、QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为国海富兰克林基金、华泰柏瑞基金、上投摩根基金、海富通基金、华宝兴业基金,业绩分别为2.52%、1.83%、1.80%、1.60%、1.50%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销基金整体业绩水平优于市场均值

中证金牛代销基金本周业绩表现情况为,股票型基金平均业绩为3.27%,表现优于市场平均水平;混合型基金平均业绩为3.01%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.28%,表现优于市场平均水平;保本型平均业绩为0.33%,表现优于市场平均水平;货币市场型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平。

图表 13、中证金牛代销基金业绩表现

 

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%

基金业绩周报:A股迎来反弹 互联网中概基金强势领涨—2017.6.13.pdf

 

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