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2015年公募资产增长近9成 6家公司规模逆势缩水

作者:刘庆华来源:金融投资报编辑:张晓娇2016-01-08 08:36

2015年底公募基金资产创出史上新高,相较2014年底的资产规模增长近9成。然而此时却有6家基金管理机构资产规模逆势缩水。其中益民诺德、金元顺安作为成立十年的基金公司,公募资产逆势缩水,总规模日趋变小。

2015年6家基金缩水

据WIND数据显示,截止2015年底,有6家基金公司资产规模相较2014年年底缩水,分别是益民、诺德、金元顺安、浙商资管、中原英石华宸未来。6家公司的资产规模分别为 28.07、17.20、13.91、13.96、0.13、0.37亿元,分别较前一年缩水16.17、11.46、2.59、1.72、0.63、0.24亿元。中原英石和华宸未来的公募资产规模已不足亿元。

从成立时间来看,中原英石和华宸未来分别成立于2013年和2012年,浙商资管于2014年拿到公募业务的牌照,这些公司旗下公募产品不超过2只,新公司开展公募业务起步难在情理之中。而益民、诺德、金元顺安分别成立于2005年12月、2006年6月、2006年11月,至今已十年,三家公司依然走得步履蹒跚。另外值得一提的是,中原英石、华宸未来、益民、诺德基金在专户业务方面发展也是较为落后。

益民基金:7只基金仅2只赚钱

刚刚过去的2015年12月,益民基金已十周岁,不过它却成为2015年公募资产规模减少最多的基金公司。从直接原因来看,这主要受旗下最大的基金益民创新优势遭遇大幅赎回影响。

益民创新优势是益民旗下第3只基金,成立于2007年7月,身处牛市中,其首募规模为72.381亿元,随着熊市的来临以及业绩表现多数时候不佳,因此其规模也不断萎缩。2014年末,该基金资产规模为31.7亿元,到2015年末降至12.23亿元。2015年,该基金收益率虽然仅有11.78%,在同类基金中处于垫底的水平,但在6月初净值却创出历史新高,解套的基民纷纷赎回。

益民基金旗下目前共有7只基金,5只混合型基金中,益民服务领先受益于去年股灾前及时清仓,因此全年收益不俗,2013年12月成立以来年化收益达到55%以上,但其它基金就惨不忍睹。WIND数据显示,2015年5月成立的益民品质升级年化回报-35.77%,2006年成立的益民红利成长和2007年成立的益民创新优势年化回报分别为4.32%和0.63%,2012年成立的益民核心增长年化回报为13.91%。另外,其唯一的一只债券基金益民多利债券自2008年成立以来年化回报为-0.41%。可以说,7只基金中,仅有2只在赚钱。业绩的不理想,使其规模也难有起色。

值得一提的是,近期益民基金高层人事也发生变动,就在2015年12月25日,益民基金总经理雷学军因个人原因离职,雷学军于2011年1月上任,在益民基金任职已达5年,如今离去,对益民基金来说也是一个损失。

另外,益民基金在专户业务发展方面也较为靠后,据证券投资基金业协会公布的数据,截止2015年9月底,益民基金的子公司国泓资产管理有限公司专户业务规模为65亿元,在73家子公司中排名第67位。

诺德基金:连续三年缺席发行市场

对于诺德基金来说,一基独大造成的大幅赎回影响了基金公司的整体规模,同时,连续三年没有新产品推出,也是其规模持续缩小的重要原因。

数据显示,作为诺德旗下最大的公募产品,诺德价值优势在2015年净值上涨43%的情况下,资产规模缩水9.32亿,成为公司规模缩水的重要原因。诺德价值优势成立于2007年牛市之中,2008年熊市来临之后,诺德价值优势就深套于其中,直到2015年牛市,其累计净值创出新高之后,引发基民的大笔赎回。这成为其规模缩水的根源,与益民基金相似。

不过,与益民基金不同的是,诺德基金拥有的9只公募产品自成立以来的年化回报有5只在10%以上,表现略好。不过,诺德基金自2013年开始就已经没有新基金推出了,其最新的一只基金成立于2012年9月,自此之后再没有新基金成立,尤其是在2015年新基金发行的大年里,这不得不算是一种损失。

另外,在2015年,诺德基金的股东发生大变动,公司原来的股东长江证券和诺德安博特公司分别将其持有的股权转让给原股东清华控股有限公司和宜信惠民投资管理(北京)有限公司,目前清华控股和宜信惠民分别持有51%和49%的股权。根据诺德基金原股东长江证券的年报,2013年诺德基金亏损966万,2014年盈利也仅有30.9万。加上股东原本就有意出让股权,这可能也是诺德基金三年不发新品的原因。

金元顺安:业绩长期低迷

与上述两家基金公司相比,金元顺安规模发展的艰辛也是有其“特色”。从2006年成立时,其股东为金元证券和比利时联合资产,其时公司名称为金元比联;2012年时香港惠理收购了比利时联合资产49%的股权,公司名称变更为金元惠理;2015年的3月,公司再次更名为金元顺安。两度公司名称变更,其实也隐隐折射出公司发展之路的不顺。

另一方面,公司拥有10只基金产品,但是基金经理却只有3人,明显的人才短缺让公司的短期和中长期业绩都不太理想。2015年,金元顺安旗下10只基金有两只发生亏损,即金元顺安消费主题和新经济主题,这两只基金成为全市场10只亏损的主动管理偏基金中的两只。而其旗下表现最好的基金也只上涨了18%。

同时,金元顺安旗下基金自成立以来的年化回报也不高,除2012年成立的金元顺安新经济主题成立以来看年化回报为12.08%以外,其余基金的年化回报均在10%以下,且多数在5%以下。长期业绩的不佳造就了目前公司公募规模的低迷。

不过,与上述两家公司相比略好的是,子公司专户业务发展较好。据基金业协会数据显示,截止2015年9月,其子公司上海金元百利资产管理有限公司管理的专户业务规模达400亿,在74家子公司中排名第40位。

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