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独家:工商银行净值型理财产品最新净值(截至2017年11月3日)

作者:中证金牛金融研究中心来源:金牛理财网编辑:王哲华2017-11-08 09:36

据中证金牛金融研究中心统计,工商银行发行的、目前在存续期内并且能够从公开渠道获取净值数据的净值型理财产品多达27款。从最新净值数据来看,仅有6只产品近一年净值增长率超过5%,5只产品净值增长率为负。

具体来看,投向境外市场的净值型产品收益表现较好,而有多只投向国内市场的产品收益垫底。截至2017年10月30日,中国工商银行专项代客境外理财产品二号、东方之珠一期代客境外理财产品、东方之珠代客境外理财产品新兴市场投资机会分别以15.68%、12.73%、6.04%的近一年净值增长率排名前三。其中,中国工商银行专项代客境外理财产品二号的半年净值增长率就达到12.88%。

收益最差产品是一支代码为PZ1001的高净值客户专属灵活配置型人民币理财产品,其近一月、半年、一年的净值增长率均为负。截至2017年11月2日,该产品近一年净值增长率为-3.39%。由于工行并未公开披露该产品的投资报告,因为无法得知该产品到底投了哪些资产而导致亏损。根据最新的说明书,该产品主要投资于若干特定证券投资集合资金信托计划(包括存量信托计划和新增信托计划),每个信托计划对应一家投资管理机构担任投资顾问进行运作。该类信托计划投资于以下权益类及固定收益类投资工具。权益类投资工具包括上市公司股票、开放式基金(不含货币基金、债券基金)、封闭式基金、混合基金以及可分离债券中所含有的权证等。固定收益类投资工具包括存款、新股申购、债券以及货币基金、债券基金等。

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