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基金业绩周报:股混型基金业绩不佳 QDII基金涨幅居前

作者:靳林霞,闫树生来源:金牛理财网编辑:高凌云2019-06-11 15:30

1、基础市场回顾:主要指数全线下行 北上资金连续4日净流入

上周(2019/6/3-2019/6/6,下同)上证综指下跌2.45%,收于2827.8点,深证成指下跌3.79%,中小板指下跌3.87%,创业板指下跌4.56%;市场风格方面,以大盘蓝筹为代表的上证50和沪深300指数跌幅较浅,分别下行0.81%和1.79%,而以中小盘为代表的中证500指数下跌达4.75%。上周沪深两市单日成交额均值仅4240亿元,较前期下降338亿元,投资者观望情绪浓厚。

行业板块方面,除银行板块上涨0.38%外,其余行业板块全线下行,其中国防军工和农林牧渔跌幅逾7%。。

虽然主要指数全线下行,但北上资金连续4日净流入,周度净流入达96.08亿元,随着人民币汇率企稳、美降息预期升温,外资有望恢复净流入。

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2、基金综合表现:股混型基金业绩不佳  QDII基金涨幅居前

上周QDII基金平均业绩为3.49%,表现较好;其他基金平均业绩为0.65%;货币型基金平均业绩为0.05%;债券型基金平均业绩为-0.27%;混合型FOF基金平均业绩为-1.03%;混合型基金平均业绩为-1.45%;联接型基金平均业绩为-2.32%;股票型基金平均业绩为-3.14%,表现落后,详情请参见下图。

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3、股票型基金:银行主题股票型基金领涨

上周股票型基金平均业绩为-3.14%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为-3.08%,-2.91%和-3.41%。其中银行主题基金逆市领涨,在周度业绩前十名的股票型基金中占据八成。其中收益居首的基金为前海开源优势蓝筹股票C(001638),近一周的收益率为7.48%。

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截至2019年6月6日,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为恒生前海基金、泰康资产管理、华润元大基金、财通基金、兴业基金,业绩分别为-0.27%、-0.56%、-0.58%、-0.59%、-1.52%。

4、混合型基金:灵活配置混合型基金表现较好

上周混合型基金平均业绩为-1.45%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为-3.18%、-1.91%、-2.13%、-2.11%、-0.99%、-0.52%、-0.72%、-0.04%。周涨幅居前的前十名均为前海开源基金管理有限公司旗下灵活配置混合型基金。其中收益居首的基金为前海开源金银珠宝混合A(001302),近一周的收益率为5.9%。

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截至2019年6月6日,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为华融证券、恒生前海基金、前海开源基金、红塔红土基金、西部利得基金,业绩分别为-0.21%、-0.50%、-0.54%、-0.65%、-0.68%。

5、债券型基金: 前海开源旗下债券型基金涨幅居前

上周债券型基金平均业绩为-0.27%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为-0.17%、0.13%、0.05%。周业绩前六名的债券型基金均为前海开源基金管理有限公司旗下债券型基金。其中收益居首的基金为前海联合添鑫一年定开债A(003471),近一周的收益率为8.13%。

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截至2019年6月6日,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为新疆前海联合、嘉合基金、华宸未来基金、英大基金、红土创新基金,业绩分别为0.77%、0.67%、0.29%、0.28%、0.23%。

6、货币市场基金:基金收益小幅下行

月初资金面相对宽松,货币基金周度平均业绩小幅下行,周度平均业绩为0.05%,年化收益率为2.61%。其中收益居首的基金为创金合信货币(001909),近一周的收益率为0.084%。

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截至2019年6月6日,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为创金合信基金、银华基金、银华基金、银华基金、银华基金,业绩分别为0.08%、0.06%、0.06%、0.06%、0.06%。

7、QDII基金: 商品型QDII基金(FOF)领涨

上周QDII基金平均业绩3.49%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金、QDII股票分级子基金平均业绩分别为-0.14%、-0.04%、-2.79%、0.09%、-0.79%。美国乃至全球降息预期上升,全球市场波动加剧,避险情绪升温,QDII基金业绩整体表现不佳。周业绩前十名的QDII基金中四成为以黄金为投资标的的商品型QDII基金(FOF)。其中收益居首的基金为易方达黄金主题(161116),近一周的收益率为6.07%。

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截至2019年6月6日,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为浦银安盛基金、建信基金、中银基金、泰达宏利基金、上投摩根基金,业绩分别为0.84%、0.76%、0.62%、0.61%、0.50%。

8、FOF基金:黄金主题联接型基金表现较好

上周联接型基金中的联接型基金平均业绩为-2.31%,混合型FOF基金平均业绩为-1.03%。联接型基金周度业绩前八名均为以黄金为主的联接型基金。其中收益居首的基金为华安黄金易联接A(000216),近一周的收益率为4.24%。混合型FOF基金上周全线收跌,其中海富通聚优精选FOF(005220)跌幅最深,周业绩为-4.35%。

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截至2019年6月6日,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为前海开源基金、民生加银基金、中银基金、兴业基金、长信基金,业绩分别为1.25%、0.05%、0.01%、0.00%、-0.01%。

9、上周中证金牛代销基金业绩表现:股票型和债券型基金表现均优于市场平均

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为-2.30%,表现劣于市场平均水平;QDII基金平均业绩为-0.11%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为-2.98%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为-1.96%,表现优于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.05%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为-0.24%,表现优于市场平均水平。 

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