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基金业绩周报:两市主要指数放量上行 指数股票型基金收益领先

作者:武治东,靳林霞来源:金牛理财网编辑:郭静2019-04-09 14:27

摘要:

受3月经济数据好转等因素影响,上周市场各大指数涨幅均逾4%,日均成交额破万亿元,其中上证综指涨幅达5.04%,成功站上3200点;中证500以5.84%的周度涨幅领涨,成长风格表现略强。28个申万一级行业全线收红,其中涨幅居前的行业板块为化工(9.05%)、交通运输(8.50%)、采掘(8.33%)。  

上周股票型基金平均业绩为7.95%,表现较好;联接型基金平均业绩为7.49%;混合型基金平均业绩为4.99%;QDII基金平均业绩为2.51%;混合型FOF平均业绩为1.95%;债券型基金平均业绩为0.41%;货币型基金平均业绩为0.05%;其他基金平均业绩为-1.09%,表现落后。  

股票型基金:跟踪中证全指证券公司指数的指数股票型基金收益领先;混合型基金:灵活配置混合型基金表现较好;债券型基金: 普通债券型(二级)可转债基金持续上涨;货币市场基金:货币基金收益与上周持平;QDII基金:大中华偏股混合型QDII基金延续上涨趋势;FOF基金:混合型FOF业绩反弹。  

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为5.39%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为1.99%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为7.72%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为6.36%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.05%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.68%,表现优于市场平均水平。

基础市场回顾:主要指数放量上行  化工、交运行业领涨

受3月经济数据好转等因素影响,上周市场各大指数涨幅均逾4%,日均成交额破万亿元,其中上证综指涨幅达5.04%,成功站上3200点;中证500以5.84%的周度涨幅领涨,成长风格表现略强。28个申万一级行业全线收红,其中涨幅居前的行业板块为化工(9.05%)、交通运输(8.50%)、采掘(8.33%)。

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基金综合表现:股票型基金领涨  以黄金ETF为主的其他基金业绩下行

上周股票型基金平均业绩为7.95%,表现较好;联接型基金平均业绩为7.49%;混合型基金平均业绩为4.99%;QDII基金平均业绩为2.51%;混合型FOF平均业绩为1.95%;债券型基金平均业绩为0.41%;货币型基金平均业绩为0.05%;其他基金平均业绩为-1.09%,表现落后,详情请参见下图。

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股票型基金:跟踪中证全指证券公司指数的指数股票型基金收益领先

上周股票型基金平均业绩为7.95%,其中主动股票型基金、指数股票型基金、股票分级子基金的平均业绩分别为7.33%,8.32%和9.05%。其中周业绩排名前十的股票型基金中有九成为指数股票型基金,其中八成跟踪的是中证全指证券公司指数。其中收益居首的基金为诺安高端制造(001707),近一周的收益率为18.16%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截至日期:2019.4.4

截至2019.4.4,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为南华基金、融通基金、诺德基金、长盛基金、泰信基金,业绩分别为11.46%、10.60%、10.21%、9.49%、9.31%。

混合型基金:灵活配置混合型基金表现较好

上周混合型基金平均业绩为4.99%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为7.30%、5.29%、5.17%、3.75%、2.99%、1.81%、2.16%、0.36%。近一周涨幅居前的前五名中灵活配置混合型基金占据六成。其中收益居首的基金为方正富邦红利精选(730002),近一周的收益率为15.34%。 

图 8 混合型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截至日期:2019.4.4

截至2019.4.4,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为方正富邦基金、东方阿尔法基金、益民基金、泰信基金、华泰保兴基金,业绩分别为11.75%、8.52%、8.50%、8.49%、8.27%。

债券型基金: 普通债券型(二级)可转债基金持续上涨

上周债券型基金平均业绩为0.41%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型、债券分级子基金的平均业绩分别为0.45%、-0.26%、0.05、2.58%。周业绩前十名的债券型基金中有九成是普通债券型(二级)可转债基金。其中收益居首的基金为前海开源可转债(000536),近一周的收益率为9.20%。

图 9 债券型基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截至日期:2019.4.4

截至2019.4.4,近一周旗下货币基金基金表现靠前的基金公司为英大基金、泰达宏利基金、嘉合基金、人保资管、富荣基金,业绩分别为0.09%、0.08%、0.07%、0.07%、0.07%。

QDII基金:大中华偏股混合型QDII基金延续上涨趋势

上周QDII基金平均业绩2.51%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、其他QDII基金、QDII股票分级子基金的平均业绩分别为3.28%、3.72%、0.07%、1.55%、3.71%。上周美3月新增非农就业人数19.6万人,高于3.3万人的前值和17.7万人的预期值;失业率为3.8%,与前值持平,外围市场整体保持稳定。周业绩前十名的债券型基金中有三成是大中华偏股混合型QDII。本周收益居首的QDII基金为华夏移动互联人民币(002891),近一周的收益率为7.75%。

图 11  QDII基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截至日期:2019.4.3

截至2019.4.4,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为华泰柏瑞基金、国海富兰克林基金、交银施罗德基金、国投瑞银基金、大成基金,业绩分别为5.04%、4.57%、4.38%、4.12%、3.58%。

FOF基金:混合型FOF业绩反弹

上周FOF基金中的联接型基金平均业绩为7.49%,混合型FOF平均业绩为1.95%。联接基金中收益居首的基金为南方中证全指证券公司ETF联接A(004069),近一周的收益率为14.51%。混合型FOF上周业绩反弹,其中海富通聚优精选(005220)表现最好,周度业绩5.72%。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截至日期:2019.4.4

 

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

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数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截至日期:2019.4.3

截至2019.4.4,近一周旗下FOF基金基金表现靠前的基金公司为国联安基金、国投瑞银基金、鹏华基金、交银施罗德基金、华宝基金,业绩分别为9.50%、9.38%、9.00%、8.86%、8.78%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销混合和债券型基金表现优于市场平均

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为5.39%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为1.99%,表现劣于市场平均水平;股票型基金平均业绩为7.72%,表现劣于市场平均水平;FOF基金平均业绩为6.36%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.05%,表现劣于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.68%,表现优于市场平均水平。

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附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

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数据来源:金牛理财网,wind;统计截至日期:QDII基金/混合型FOF:2019年4月3日,其他:2019年4月4日;单位:%

 

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