首页 - > 公募基金 - > 独家研报 - > 公募基金

正文

分享至:

基金业绩周报:股票型基金领涨 银行和电子涨幅居前

作者:靳林霞,武治东来源:金牛理财网编辑:郭静2019-01-30 13:05

摘要:

市场风格偏向大盘蓝筹银行、电子涨幅居前。上周主要指数震荡微涨,市场风格偏向大盘蓝筹。具体来看,上证综指上涨0.22%,收于2601.72点,深证成指上涨0.19%,中小板指上涨0.39%,创业板指下跌 0.32%。  

上周A股市场在震荡中回暖,经过上周二的震荡下跌后逐步回升,沪指周五守稳2600点大关。股票型基金平均业绩为0.42%,表现较好;其他基金平均业绩为0.37%;混合型基金平均业绩为0.34%;债券型基金平均业绩为0.25%;联接型基金平均业绩为0.21%;货币型基金平均业绩为0.05%;混合型FOF基金平均业绩为-0.01%;QDII基金平均业绩为-1.6%,表现落后。 

股票型基金:银行主题基金收益大幅上涨;混合型基金:偏股混合型基金表现较好;债券型基金: 二级债基和可转债基收益较好;货币市场基金:货币基金收益有所上升;QDII基金: 投资港股的QDII基金表现较好;FOF基金:混合型FOF收益略微下降。  

上周中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为0.58%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为0.91%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.51%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为0.17%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.05%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平。

基础市场回顾:市场风格偏向大盘蓝筹银行、电子涨幅居前

主要指数震荡微涨 银行、电子涨幅居前。上周(2019/1/21-2019/1/25,下同)主要指数震荡微涨,市场风格偏向大盘蓝筹。具体来看,上证综指上涨 0.22%,收于 2601.72 点,深证成指上涨 0.19%,中小板指上涨 0.39%,创业板指下跌 0.32%。市场风格方面,偏向大盘蓝筹,上证 50 和沪深 300 指数上周涨幅分别为 1%和 0.51%,而中证 500 指数下行 0.68%。行业板块跌多涨少,银行、电子涨幅居前。上周在申万 28 个一级行业中,11 个行业录得正收益,17 个行业录得负收益。其中银行、电子业绩表现较好,分别为 2.10%、1.83%,而钢铁、采掘则业绩表现落后,分别为-2.37%、-2.28%。

北上资金连续 5 周净流入 外资看好 A 股配置价值。沪股通和深股通作为海外资金配置A 股的重要途径,上周净流入 95.82 亿元,但较前期下降 74.49 亿元,连续 5 周净流入,今年以来已累计净流入437.14 亿元,超过 2018 年全年净流入的 14%。

近期A股迎来解禁高潮。本周(2019/1/28-2019/2/1)A 股解禁数量超过 50 亿股,春节后一周(2019/2/11-2019/2/15)A 股解禁数量超过 118 亿股。近期 A 股解禁数量明显增多,或将对市场产生一定扰动。

QQ截图20190130125121

QQ截图20190130125135

基金综合表现:权益类基金业绩表现较好

上周(2019/1/21--2019/1/25)A股市场在震荡中回暖,经过上周二的震荡下跌后逐步回升,沪指周五守稳2600点大关。股票型基金平均业绩为0.42%,表现较好;其他基金平均业绩为0.37%;混合型基金平均业绩为0.34%;债券型基金平均业绩为0.25%;联接型基金平均业绩为0.21%;货币型基金平均业绩为0.05%;混合型FOF基金平均业绩为-0.01%;QDII基金平均业绩为-1.6%,表现落后,详情请参见下图。

QQ截图20190130125221

股票型基金:银行主题基金收益大幅上涨

上周(2019/1/21--2019/1/25)股票型基金平均业绩为0.42%,其中主动股票型基金、指数股票型基金和股票分级子基金的平均业绩分别为0.46%,0.4%和0.75%。银行主题基金上涨幅度较大,一周涨幅前十的基金中有七成是与银行主题基金相关。其中收益居首的基金为申万电子分级B(150232),近一周的收益率为6.36%。

图 7 股票型基金周业绩前十名

QQ截图20190130125256

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2019.1.25

截至2019-1-25,近一周旗下主动股票型基金表现靠前的基金公司为泓德基金、恒生前海基金、中欧基金、银河基金、宝盈基金,业绩分别为3.37%、2.60%、1.39%、1.36%、1.33%。

混合型基金:偏股混合型基金表现较好

上周(2019/1/21--2019/1/25)混合型基金平均业绩为0.34%,其中偏股混合型、灵活配置混合型、平衡配置混合型、特定策略混合型、绝对收益混合型、偏债混合型、封闭式混合型、避险策略混合型基金平均业绩分别为0.45%、0.34%、0.37%、0.36%、0.32%、0.28%、0.22%、0.06%。由于上周股市上涨,在周涨幅居前的前十名中偏股混合型基金表现较好,占据五成。其中收益居首的基金为银华内需精选混合(LOF)(161810),近一周的收益率为6.49%。

图 8 混合型基金周业绩前十名

QQ截图20190130125329

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2019.1.25

截至2019-1-25,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为泓德基金、上银基金、中庚基金、宝盈基金、兴全基金,业绩分别为1.77%、1.75%、1.70%、1.35%、1.23%。

债券型基金: 二级债基和可转债基收益较好

上周(2019/1/21--2019/1/25)债券型基金平均业绩为0.25%,其中主动债券型、指数债券型、短期理财债券型的平均业绩分别为0.26%、0.4%、0.06%。周业绩前十名的债券型基金中有五成是二级债基,另外五成是可转债基。其中收益居首的基金为银华中证转债分级B(150144),近一周的收益率为8.03%。

图 9 债券型基金周业绩前十名

QQ截图20190130125401

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2019.1.25

截至2019-1-25,近一周旗下主动债券型基金表现靠前的基金公司为创金合信基金、诺德基金、长信基金、华宝基金、人保资管,业绩分别为0.37%、0.36%、0.30%、0.24%、0.24%。

货币市场基金:货币基金收益有所上升

上周(2019/1/21-2019/1/25)资金面整体维持宽松,边际有所收敛,货币市场利率小幅上行。受货币市场利率上行影响,货币基金收益率较上期有所上升,周度平均业绩为0.5%,年化收益率为2.60%。其中收益居首的基金为前国金鑫盈货币(000439),近一周的年化收益率为6.12%。

图 10 货币市场基金周度年化收益率前十名

QQ截图20190130125434

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:收益率:%;统计截止日期:2019.1.25

截至2019-1-25,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为泰达宏利基金、国金基金、红土创新基金、华夏基金、富荣基金,业绩分别为0.0919%、0.0730%、0.0675%、0.0623%、0.0606%。

QDII基金: 投资港股的QDII基金表现较好

上周(2019/1/21--2019/1/24)QDII基金平均业绩-1.60%,其中QDII股票型、QDII混合型、QDII债券型、QDII股票分级子基金、QDII股票分级子基金平均业绩分别为-1.75%、-1.97%、-0.42%、0.09%、-2.61%。上周亚洲市场普遍上涨,周业绩前十名的QDII基金有八成为以港股为主要投资标的的QDII基金。其中收益居首的基金为银华H股B(150176),近一周的收益率为5.07%。

图 11 QDII基金周业绩前十名

QQ截图20190130125510

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2019.1.24

截至2019-1-25,近一周旗下QDII基金表现靠前的基金公司为华泰柏瑞基金、国投瑞银基金、海富通基金、富国基金、南方基金,业绩分别为2.48%、1.74%、1.55%、1.51%、1.47%。

FOF基金:混合型FOF收益略微下降

上周(2019/1/21--2019/1/25)联接型基金中的联接型基金平均业绩为0.21%,混合型FOF平均业绩为-0.01%。其中收益居首的基金为南方H股联接A(005554),近一周的收益率为2.46%。混合型FOF本周业绩略微下降,其中前海开源裕源混合FOF(005809)表现最好,周度业绩0.72%。

图 12 联接型FOF基金周业绩前十名

QQ截图20190130125549

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2019.1.25

 

图 13 混合型FOF基金周业绩前十名

QQ截图20190130125605

数据来源:金牛理财网,WIND;单位:%;统计截止日期:2019.1.25

截至2019-1-25,近一周旗下FOF基金表现靠前的基金公司为国投瑞银基金、华宝基金、交银施罗德基金、海富通基金、华夏基金,业绩分别为1.34%、1.08%、0.58%、0.52%、0.47%。

中证金牛代销基金业绩表现:上周代销股票、混合、QDII和货币型基金表现优于市场平均

上周(2019/1/21--2019/1/25)中证金牛代销基金业绩表现情况为:混合型基金平均业绩为0.58%,表现优于市场平均水平;QDII基金平均业绩为0.91%,表现优于市场平均水平;股票型基金平均业绩为0.51%,表现优于市场平均水平;FOF基金平均业绩为0.17%,表现劣于市场平均水平;货币型基金平均业绩为0.05%,表现优于市场平均水平;债券型基金平均业绩为0.07%,表现劣于市场平均水平。

QQ截图20190130125705


附表:

附表 1 公募基金业绩周度报表—类型汇总

QQ截图20190130125823

数据来源:金牛理财网,wind;统计截止日期:QDII基金/混合型FOF:2019年1月24日,其他:2019年1月25日;单位:%

 

免责声明

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则撰写本报告,但对本报告中所含信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何声明或保证。在任何情况下,本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险。本报告版权为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“中证金牛整理”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告的,本公司将保留向其追究法律责任的权利。

金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除或领取稿费。

分享至: