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诺德基金黄伟:近期投资机会梳理

作者:来源:诺德基金编辑:郭静2018-04-23 11:08

近期影响市场的消息比较多,我们梳理了一些主要的潜在投资机会,供大家探讨。

首先,国家主席习近平在庆祝海南建省办经济特区三十周年大会上发表重要讲话强调,党中央对海南改革开放发展寄予厚望,最近研究制定了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,赋予海南经济特区改革开放新的重大责任和使命,也为海南深化改革开放注入了强大动力。这是海南发展面临的新的重大历史机遇。《意见》中提到在海南全境建设自由贸易试验区,然后探索建立中国特色自由贸易港:到 2020 年自贸区建设要达到一定水平;到 2025 年自由贸易港制度初步建立,2035 年成熟的自贸港制度体系和运作模式将使海南的营商环境跻身全球前列。《意见》提出要以创新促进国际旅游消费中心建设,深入推进国际旅游岛建设。鼓励探索赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。此外离岛免税购物、医疗旅游、国际邮轮航线开通等也都是顺应目前消费升级趋势的海南特色开放政策。从中我们可以清晰发现如下投资机会:1)涉及海南岛内基建、生态园林建设、交通运输的相关板块; 2)布局海南旅游产业,分享政策红利的公司; 3)具有海南特色的消费产业(譬如免税、体育彩票等)。

其次,最近沪深港通北向资金近期持续净买入。具体来看,4月16-19日北上资金分别净流入27.2亿元、7.8亿元、73.4亿元和53.8亿元。年初至今,北向资金净流入累计已达750亿元人民币。众所周知,今年6月1日A股将正式纳入MSCI新兴市场指数,并且原定纳入MSCI的222只A股股票已扩大至236只,也就是说,今年将会有更多海外资金加大对于A股市场的配置。MSCI纳入A股在即,一些海外主动型的基金可以提前布局。根据市场研究机构的测算,在5%的纳入比例下,A股在MSCI全球、新兴市场、亚洲市场指数的权重分别为0.8%、0.1%、1.1%,考虑到全球追踪上述指数的资产规模,预计MSCI纳入A股带来的潜在资金流入规模约为212亿美元,从中长期来看,参考韩国和中国台湾市场开放的经验,预计未来5年至10年,海外资金每年流入A股市场的规模可能在2000亿元至4000亿元。行业个股选择方面,我们看好就国际视角而言当前估值合理、行业具有独特性、并且护城河宽的蓝筹股。实际上,北向资金3月底以来买入的前十大个股大都是食品饮料、保险、医药和消费等行业的龙头。

最后,美国商务部日前对中国中兴通讯公司采取出口管制措施,这一事件给中国科技企业敲响了警钟,促使更多企业和科技界以更长远视野,谋求更自主和自强发展。新华社发文称,“一旦核心技术受制于人,不知道哪天就会被人‘釜底抽薪’。这样严酷的现实,中国企业必须时时警醒。“核心技术靠化缘是要不来的,必须靠自力更生。”中国科技当自强,靠花钱买不来核心技术。在充分认清自身差距和不足的同时,对自身的成绩和发展潜力也要保持充分信心,坚定信念,迎难而上,实现更多更关键核心技术的突破。

我们继续看好具有自主知识产权的国内科技领先企业的投资机会,包括半导体、计算机软硬件、安防等领域。半导体装备是成为制造强国必须具备的核心环节,所以,我们最看好涉及半导体制造、封装测试设备等领域的板块的投资机会。此外,产业研究分析机构近日指出,中国存储芯片产业目前有三大领先企业,分别投入NAND Flash市场、专注于移动存储芯片以及致力于普通存储芯片。以目前三家厂商的进度来看,试产时间预计将在2018年下半年,量产时间可能都在2019年上半年,这预示着2019年将成为中国存储芯片生产元年。相信不久的未来,国内半导体全产业链的投资机会也会随之到来。(诺德基金)

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