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海富通周雪军:看好市场风格 从均衡向成长稳步转换

作者:来源:海富通基金编辑:郭静2018-03-13 13:53

本周市场整体震荡上行。上证综指收于3307.17点,本周上涨1.62%;深证成指收于11194.91点,本周上涨3.12%;沪深300收于4108.87点,本周上涨2.30%;中小板指收于7665.17点,本周上涨2.80%;创业板指收于1856.46点,本周上涨4.77%。

海富通公募权益投资部总经理周雪军表示,当前来看市场对宏观经济的走势预期存在一定分歧,过去两年的政策主要围绕金融防风险、去杠杆,企业盈利端明显改善,叠加股票估值本身不高,进而表现为金融地产、周期板块走势相对较好。目前来看,随着监管力度加大,国内社融数据低于预期,表外融资向表内转移,融资总量有所下降。海外方面,美股已达到高位,10年期国债收益率接近3%,未来美股波动性或将加大。总体来看,未来经济可能走弱。

从板块来看,周期、消费、金融地产这三类过往表现较为出色,且这三类与经济关联度较大。经过前期的上涨,消费类板块当前估值已不具备相对优势,未来预计持续上涨存在压力;金融地产作为估值相对较低的品种,仍可继续作为稳健类配置但上升空间有限;3月开工旺季开始后,可适当把握周期品种的阶段性机会。

结合近期两会热点,先进制造业水平的提升成为国家关注的重点,智能装备、工业互联网、5G等成长板块预计存在机会,看好市场风格从均衡向成长稳步转换。在维持整体稳定的基础上,挖掘成长股中业绩确定增长的标的以获取超额收益。具体可关注国防军工、机械、半导体、智能装备、工业互联网等。(海富通基金)

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